27% Coincheck Group N.V. (NASDAQ:CNCK)の画面は良好だが、キャッチがあるかもしれない。

一部の株主を悩ませることに、コインチェック・グループN.V.(NASDAQ:CNCK) の株価はここ1ヶ月で27%も下落し、同社にとってはひどい状況が続いている。 報われるどころか、過去12ヶ月間すでに保有していた株主は、現在30％の株価下落の上に座っている。

米国資本市場業界のほぼ半数の企業のP/Sレシオが3.3倍を超え、P/Sが9倍を超えることさえ珍しくないことを考えると、株価下落を受けて、コインチェック・グループのP/Sレシオは0.4倍であり、現時点では強力な買い場に見えるかもしれない。 とはいえ、P/Sを大幅に引き下げた合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

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Coincheck GroupのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

コインチェック・グループは最近、実に速いペースで収益を伸ばしており、確かに素晴らしい仕事をしている。 一つの可能性として、P/Sレシオが低いのは、投資家が、この力強い収益成長が、近い将来、より広範な業界を実際に下回るかもしれないと考えているからである。 もしこの会社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れたいと思うだろう。

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収益成長指標は、低P/Sについて何を物語っているか？

P/Sレシオを正当化するためには、Coincheck Groupは、業界を大幅に引き離す貧弱な成長を遂げる必要があります。

まず振り返ってみると、同社は昨年、61％という驚異的な収益成長を達成した。 目を見張ることに、3年間の収益成長率は、過去12カ月の収益成長率のおかげもあって、数桁も膨れ上がっている。 従って、最近の収益成長は同社にとって見事なものだと言っていいだろう。

今後12ヵ月の成長率が4.9％と予測される業界と比較すると、最近の中期的な年率換算収益実績から、同社の勢いはより強い。

このような情報から、コインチェック・グループが業界より低いP/Sで取引されているのは奇妙だと感じる。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界を超えたと考え、販売価格の大幅な引き下げを受け入れているようだ。

Coincheck GroupのP/Sから何がわかるか？

コインチェック・グループのP/Sは、最近の株価と同じくらい弱く見える。 一般的に、私たちの好みは、企業の全体的な健全性について市場が何を考えているかを確立するために、株価売上高比率の使用を制限することです。

コインチェック・グループを調査したところ、3年間の収益トレンドは、現在の業界予想よりも良好であることから、我々が予想したほどP/Sを押し上げていないことがわかった。 我々は、業界よりも速い成長率で強力な収益が表示された場合、P / Sレシオに下向きの圧力を適用している会社のお金を稼ぐ能力にいくつかの重要な根本的なリスクがあると仮定します。 最近の中期的な収益トレンドが続けば、少なくとも価格リスクは非常に低いと思われるが、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。

また、コインチェック・グループに対する3つの警告サイン（2つは深刻な可能性がある！）を見つけたことも注目に値する。

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