AGNC(AGNC)第3四半期の営業利益と最近の自社株買いなしに対する投資家の反応

• AGNC Investment Corp.は2025年第3四半期のForm 10-Qを発表し、財務・経営成績の大幅な改善を報告する一方、2022年11月に開始された最新の自社株買い期間において自社株買いが行われなかったことを確認した。
• 興味深い洞察は、AGNCが金利リスクと期限前償還リスクを管理するためにデリバティブの利用を重視していることで、REITとしての資格と、課税所得の100％を株主に分配するというコミットメントを強化している。
• AGNCの運用実績とリスク管理の改善により、投資シナリオがどのように変更される可能性があるか、四半期ごとの最新情報をもとに検証する。

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AGNCインベストメントの投資シナリオのまとめ

AGNCインベストメントの株主になるには、エージェンシー・モーゲージ担保証券市場の回復力と、REITの構造を維持しながら金利と期限前償還のリスクを管理する同社の能力を信じる必要がある。直近四半期に自社株買いを実施しなかったという最近のニュースは、短期的な主因である潜在的な収益の安定化と上昇モメンタムにはほとんど影響を与えず、金利変動とスプレッドの動きに対する継続的な収益感応度という主なリスクを意味あるものに変えるものではない。

AGNCの最近の発表の中で、直近では2025年10月分として1株当たり0.12米ドルの月次配当の継続的な宣言が、依然として最も関連している。継続的な配当の支払いは、AGNCが投資家への利益還元を重視していることを強調するものだが、同時に、AGNCが金利とスプレッドの変動に直面して高配当目標を支えるためには、持続的に堅調な営業成績が必要であることを強調するものでもある。 最近の改善にもかかわらず、投資家は、金利変動が逆転する可能性があることに注意する必要がある。

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AGNC Investmentの見通しでは、2028年までに売上高23億ドル、利益17億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率32.3%、現在の7億3,100万ドルから9億6,900万ドルの増益を意味する。

AGNC Investmentの予測では、フェアバリューは9.82ドルとなり、現在価格から3%のダウンサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによる15件のフェアバリュー予想は、1株当たり5.29米ドルから22.79米ドルとなっています。このように様々な意見がある中で、AGNCの金利変動へのエクスポージャ ーがリターンにどのような影響を与えるかを検討し、これらの代替的な視点を形成する要因を探ろう。

AGNC投資に関する他の15件のフェアバリュー予想（株価が現在の価格より48%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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