米国のホスピタリティ業界のP/S中央値が同程度の約1.3倍である中、ピンストライプス・ホールディングス（NYSE:PNST）のP/S（株価売上高倍率）1.1倍を特筆に値すると考える人は多くないだろう。 しかし、投資家が明確な機会や高価なミスを無視する可能性があるため、説明なしにP / Sを単に無視することは賢明ではありません。
Pinstripes Holdingsの業績推移
ピンストライプス・ホールディングスは、最近の収益成長率が他社に劣るため、比較的低迷している。 収益が伸び悩んでいるため、P/Sレシオが下がらないのは、ポジティブに強まることを期待している人が多いからかもしれない。 そうでなければ、この種の成長プロフィールを持つ企業に対して相対的に高い価格を支払うことになる。
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Pinstripes HoldingsのようなP/Sを安心して見ることができるのは、会社の成長が業界と密接に連動している時だけです。
まず振り返ってみると、同社は昨年16％という驚異的な成長を遂げた。 直近の3年間でも、短期的な驚異的な業績も手伝って、全体として驚くべき増収を記録している。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという驚異的な仕事をしてきたことを確認することから始めることができる。
今後の見通しに目を向けると、同社に注目している3人のアナリストの予測では、来年は38％の成長が見込まれる。 業界では13％しか成長しないと予測されているため、同社はより強い収益を上げることができる。
これを考えると、ピンストライプス・ホールディングスのP/Sが他社の大半と同水準にあるのは不思議だ。 どうやら一部の株主は予測に懐疑的で、販売価格の引き下げを容認しているようだ。
ピンストライプ・ホールディングスのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？
PERの威力は主にバリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものだと言える。
業界を上回る魅力的な収益成長率にもかかわらず、ピンストライプス・ホールディングスのP/Sは我々が期待するようなものではありません。 業界を凌駕する成長率を誇る強力な収益見通しを見ると、この数字にまつわる潜在的な不確実性がP/Sレシオに若干の圧力をかけているとしか考えられない。 少なくとも株価下落のリスクは抑えられているように見えるが、投資家は将来の収益がいくらか変動する可能性があると考えているようだ。
とはいえ、ピンストライプス・ホールディングスは当社の投資分析で6つの警告サインを示しており、そのうち3つは懸念材料である。
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