Las Vegas Sands (LVS)のブルケースがエグゼクティブの株式売却とショート・インタレストの上昇で変わる可能性 - その理由を探る

• ここ数日、ラスベガス・サンズは社長兼COOのパトリック・デュモンが135,603株を売却し、ショートポジションが増加し、同社はアジアの統合型リゾートにポートフォリオを再集中させた後、ニューヨークで開催されたマッコーリーのアジア・カンファレンス2025でプレゼンテーションを行い、注目を集めている。
• これらの動きは、アナリストの見解がまちまちであること、マカオの10月のカジノ売上高が好調であることと相まって、投資家心理が、一方ではエグゼクティブセールスやショートポジションに対する懸念、他方ではアジアのゲーミングファンダメンタルズの改善という狭間で揺れ動いていることを浮き彫りにしている。
• このような空売り金利の上昇を背景に、弱気トレーダーからのシグナルがLas Vegas Sandsの投資シナリオをどのように再構築する可能性があるかを検証する。

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ラスベガス・サンズ投資の総括

ラスベガス・サンズを所有するには、中核収益エンジンとしてのアジアの統合型リゾート、特にマカオとシンガポールの長期的な魅力を信じる必要がある。マカオの需要と収益性が予想より遅れることが最大のリスクである。最近のインサイダー売却、空売り金利の上昇、会議への出席は、短期的にはこれらの基本的要因を大きく変えるものではない。

最近の動きの中で、マッコーリー・アジア・カンファレンス2025への参加は最も直接的な結びつきがあり、2022年にラスベガスの資産を売却した後、ラスベガス・サンズがアジアに焦点を当てたポートフォリオにシフトすることを補強している。投資家にとっては、マカオとマリーナ・ベイ・サンズの中期的なカタリストに直結しているため、取引動向よりもその背景の方が重要である。

しかし、投資家は、マカオ市場の成長と利幅が期待ほど早く回復しない可能性があること、特に...

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Las Vegas Sandsのシナリオでは、2028年までに141億ドルの収益と25億ドルの利益を見込んでいます。これには年間6.8%の収益成長と、現在の14億ドルから約11億ドルの収益増加が必要です。

Las Vegas Sandsの予測から、現在価格と同じ65.85ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

Simply Wall Stコミュニティによる7つのフェアバリュー予測は、1株あたりおよそ2米ドルからおよそ132米ドルに及び、Las Vegas Sandsに対する見解が大きく異なることを示しています。このような背景から、マカオ市場の成長が期待よりも鈍化し、マージンが圧迫されていることが、最終的に同社の業績がこれらの予想に沿うかどうかの重要な変動要因になる可能性があります。

Las Vegas Sandsに関する他の7つのフェアバリュー予想- 株価の価値が現在の半分以下になる可能性がある理由 - をご覧ください！

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