Hilton Grand Vacations 評価
HGV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HGV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HGV ( $44.26 ) は、当社の 公正価値 ( $180.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HGVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HGV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HGVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HGV のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 45.9x |
| 収益 | US$95.00m |
| 時価総額 | US$4.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 10.8x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
HGV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.3x | ||
TNL Travel + Leisure | 9.9x | 7.7% | US$3.8b |
VAC Marriott Vacations Worldwide | 17x | 30.5% | US$3.3b |
CHH Choice Hotels International | 28.3x | 10.3% | US$7.0b |
ATAT Atour Lifestyle Holdings | 22.2x | 25.7% | US$3.5b |
HGV Hilton Grand Vacations | 45.9x | 120.1% | US$4.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: HGVは、同業他社の平均 ( { 45.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
HGV'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HGV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 45.9x |
| 公正PE 比率 | 114.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HGVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 45.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 114.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$44.26 | US$45.56 +2.9% | 16.2% | US$55.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$37.44 | US$43.78 +16.9% | 20.4% | US$57.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$35.79 | US$43.78 +22.3% | 20.4% | US$57.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$38.58 | US$45.57 +18.1% | 20.2% | US$57.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$41.01 | US$57.25 +39.6% | 11.0% | US$71.00 | US$49.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$39.20 | US$55.29 +41.0% | 6.9% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$41.33 | US$55.29 +33.8% | 6.9% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$41.72 | US$56.44 +35.3% | 11.0% | US$70.00 | US$49.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$46.75 | US$56.00 +19.8% | 10.9% | US$70.00 | US$49.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$45.13 | US$53.13 +17.7% | 12.2% | US$66.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$42.11 | US$51.86 +23.1% | 13.8% | US$66.00 | US$41.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$40.18 | US$51.50 +28.2% | 16.4% | US$66.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$36.58 | US$48.83 +33.5% | 20.7% | US$66.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$35.40 | US$55.33 +56.3% | 15.7% | US$73.00 | US$45.00 | US$37.44 | 6 |
| Oct ’24 | US$40.70 | US$56.83 +39.6% | 15.4% | US$75.00 | US$49.00 | US$35.79 | 6 |
| Sep ’24 | US$44.67 | US$57.25 +28.2% | 18.3% | US$75.00 | US$49.00 | US$38.58 | 4 |
| Aug ’24 | US$46.55 | US$57.75 +24.1% | 18.8% | US$76.00 | US$49.00 | US$41.01 | 4 |
| Jul ’24 | US$45.44 | US$63.20 +39.1% | 23.1% | US$85.00 | US$49.00 | US$39.20 | 5 |
| Jun ’24 | US$44.07 | US$63.20 +43.4% | 23.1% | US$85.00 | US$49.00 | US$41.33 | 5 |
| May ’24 | US$43.64 | US$63.00 +44.4% | 22.9% | US$85.00 | US$49.00 | US$41.72 | 5 |
| Apr ’24 | US$44.43 | US$67.25 +51.4% | 19.7% | US$85.00 | US$53.00 | US$46.75 | 4 |
| Mar ’24 | US$47.57 | US$62.25 +30.9% | 22.3% | US$85.00 | US$50.00 | US$45.13 | 4 |
| Feb ’24 | US$47.93 | US$66.00 +37.7% | 18.6% | US$84.00 | US$50.00 | US$42.11 | 4 |
| Jan ’24 | US$38.54 | US$66.00 +71.3% | 18.6% | US$84.00 | US$50.00 | US$40.18 | 4 |
| Dec ’23 | US$43.85 | US$65.75 +49.9% | 19.1% | US$84.00 | US$49.00 | US$36.58 | 4 |
| Nov ’23 | US$39.07 | US$66.50 +70.2% | 18.4% | US$84.00 | US$50.00 | US$35.40 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。