アナリストがGreenTree Hospitality Group Ltd. (NYSE:GHG) の目標株価を引き下げている。(NYSE:GHG)の目標株価を引き下げました。

グリーンツリー・ホスピタリティ・グループ・リミテッド（GreenTree Hospitality Group Ltd.(NYSE:GHG)の株主は、最新の第1四半期決算を受け、株価が5.3％下落し2.49米ドルとなったため、少しがっかりしていることだろう。 アナリストの予想を12％下回る3億5,200万カナダドルの収益となり、全体としてはマイナスだった。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念材料があるかどうかを予想から判断することができる。 そこで、決算後の最新の法定コンセンサス予想を収集し、来期の見通しを確認した。

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最新の業績を考慮し、グリーンツリー・ホスピタリティ・グループの単独アナリストは現在、2024年の売上高を15.9億カナダドルと予想している。 一株当たり法定利益は30％増の3.75カナダドルになると予測している。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を17億円、一株当たり利益（EPS）を3.60円と予想していた。 どちらかといえば、アナリストは全体的にやや楽観的になったように見える。売上高予想は減少したが、EPS予想は増加しており、最終的には収益がより重要になる。

同アナリストは目標株価を5.7％引き下げ、1株当たり4.18米ドルとしたが、これは収益の改善が期待されるよりも、収益の減少がより重要な指標であることを示唆している。

もちろん、これらの予測を見るもう一つの方法は、業界そのものと照らし合わせることである。 これらの予測は、2024年末までに年率1.1％の減収が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率9.3％から大幅に減少することを示している。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面の間、年率9.8％の増収が見込まれている。 グリーンツリー・ホスピタリティ・グループの収益が、より広い業界よりも大幅に悪化すると予想されていることは明らかです。

ボトムライン

私たちにとって最大の収穫は、1株当たりコンセンサス利益のアップグレードであり、これはグリーンツリー・ホスピタリティ・グループの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 残念なことに、収益予想も下方修正され、我々のデータは、より広い業界と比較してアンダーパフォームを示している。それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 とはいえ、事業の長期的価値にとっては、収益の方がより重要である。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げており、最新のニュースが事業の本質的価値に対する悲観的な見方を強めていることを示唆している。

この考え方に従えば、私たちは、事業の長期的見通しは、来年の収益よりもはるかに重要であると考える。 少なくとも1人のアナリストが2026年までの予測を出しており、 当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

もうひとつ考慮すべき点は、経営陣や取締役が最近株式を売買しているかどうかだ。当社のプラットフォームで、 過去12ヶ月間の公開市場株取引の概要をご覧いただけます。

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