エヌビディアのようなハイテク株が牽引し、S&P500やナスダックのような株価指数が記録的な終値を更新するなど、米国市場が底堅さを見せ続ける中、投資家は市場のダイナミクスを鋭く観察している。このような環境では、インサイダー保有比率の高い成長企業は特に魅力的である。インサイダー保有比率の高さは、経営陣と株主の利害を一致させることが多く、技術の進歩に牽引された楽観的な経済状況の中で、信頼と長期的価値を高める可能性があるからだ。
米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| ギガクラウド・テクノロジー (NasdaqGM:GCT) | 25.9% | 21.3% |
| PDDホールディングス(NasdaqGS:PDD) | 32.1% | 23.2% |
| アトールライフスタイルホールディングス（NasdaqGS:ATAT） | 26% | 21.7% |
| セルシオホールディングス(NasdaqCM:CELH) | 10.5% | 21.5% |
| スーパーマイクロコンピュータ(NasdaqGS:SMCI) | 14.3% | 40.2% |
| ブリッジ・インベストメント・グループ・ホールディングス (NYSE:BRDG) | 11.6% | 98.2% |
| クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング (NasdaqGS:CRDO) | 15% | 84.1% |
| カーライル・グループ(NasdaqGS:CG) | 29.2% | 23.6% |
| BBBフーズ (NYSE:TBBB) | 22.9% | 100.1% |
| イーハング・ホールディングス (NasdaqGM:EH) | 32.8% | 101.9% |
インサイダー保有率の高い急成長米国企業のスクリーナーから182銘柄の全リストを見るにはここをクリック。
スクリーナーの結果からの抜粋を検証する。
リキディア (NasdaqCM:LQDA)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要リクイディア・コーポレーションは米国に本社を置くバイオ医薬品企業で、未充足の患者ニーズに対応することを目的とした製品の開発、製造、商業化に注力しており、時価総額は約10億2000万ドルです。
事業内容主に医薬品部門から1,597万ドルの収益をあげている。
インサイダー保有率11.2%
収益成長予測年率37.8
インサイダー保有率が高く、成長志向のリクイディアは現在、推定公正価値より59.8%低い価格で取引されており、今後3年以内に黒字化すると予想されている。年率66.26％の利益成長、年率37.8％の収益成長が見込まれ、リクイディアは米国市場の平均成長率を大きく上回る。肺高血圧症治療薬YUTREPIA™のFDA承認プロセスを阻害するものではない訴訟が進行中であるにもかかわらず、最近の法的勝利は、発売への道をさらに強固なものにしています。
ジーニアススポーツ (NYSE:GENI)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要ジーニアス・スポーツ・リミテッドは、スポーツ、スポーツベッティング、スポーツメディア業界にテクノロジー主導の製品やサービスを提供することに特化しており、時価総額は約11億ドル。
事業内容同社は主にデータ処理から収益を得ており、その額は4億3,547万ドル。
インサイダー保有率11.8%
収益成長予測：年率13.5
ジーニアス・スポーツは、インサイダー保有率の高い成長企業だが、推定公正価値を大幅に下回って取引されている。アナリストは74.4%の大幅な株価上昇を予測している。2024年第1四半期に純損失を計上したばかりだが、3年以内に黒字化すると予想されるジーニアスの増収増益見通しは、米国市場平均を上回る。しかし、過去1年間の株主希薄化と予想ROEの低さは、投資家の熱意を削ぐ可能性がある。
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- 当社がまとめた評価レポートは、ジーニアス・スポーツの現在の価格がかなり控えめである可能性を示唆している。
シミラーウェブ (NYSE:SMWB)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要Similarweb Ltd.は、クラウドベースのデジタル・インテリジェンス・ソリューションをグローバルに提供しており、時価総額は約6億1,921万ドルです。
事業内容同社は主にオンライン金融情報プロバイダー部門から2億2,425万ドルの収益を上げている。
インサイダー保有率：26.1
収益成長予測：年率13.5
高いインサイダー保有率を特徴とするSimilarwebは、米国市場を上回る収益が見込まれ、大きな成長を遂げようとしている。アナリスト・コンセンサスは、株価が38.7%上昇する可能性を示唆している。同社の株主資本利益率（ROE）は3年以内に非常に高くなると予測されており、同時期に黒字化する見込みだ。Dstilleryとのような最近のコラボレーションは、Similarwebの堅牢なデータ分析能力を活用し、昨年、公正価値よりも低い価格で取引され、株主の希薄化に直面しているにもかかわらず、市場での地位を高めています。
チャンスをつかむ
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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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