投資家はブリンカー・インターナショナル(NYSE:EAT)の決算に完全には納得していない

米国の半数近くの企業の株価収益率（PER）が18倍を超える中、ブリンカー・インターナショナル（NYSE:EAT）のPER14.6倍は魅力的な投資先と考えられるかもしれない。 しかし、PERが低いのには理由があるかもしれず、正当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

ブリンカー・インターナショナルは、他の多くの企業が業績を後退させている中、最近確かに業績が伸びており、良い仕事をしている。 好調な業績が大幅に悪化すると予想する人が多いのは、PERを抑制している市場よりも多いかもしれない。 もしこの会社が好きなら、そうならないことを願うだろう。

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ブリンカー・インターナショナルに成長はあるか？

ブリンカー・インターナショナルのPERは、限定的な成長しか期待できず、重要なことは市場よりも業績が悪い会社の典型だろう。

昨年度の収益成長率を見ると、同社は106％という驚異的な伸びを記録している。 喜ばしいことに、EPSも過去12ヶ月間の成長のおかげで、3年前と合計して3,314%も上昇している。 従って、最近の収益成長は同社にとって見事なものだと言っていいだろう。

同社を担当するアナリストによれば、今後3年間のEPSは年率11％上昇すると予想されている。 市場が年率10％の成長を予測する中、同社はそれに匹敵する業績を上げると位置づけられている。

これを考えると、ブリンカー・インターナショナルのPERが他社の大半を下回っているのは奇妙だ。 どうやら一部の株主は予測に疑問を抱き、販売価格の引き下げを容認しているようだ。

ブリンカー・インターナショナルのPERから何を学ぶか？

株価収益率の威力は、主にバリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測ることにあると言える。

ブリンカー・インターナショナルのアナリスト予想を検証した結果、市場にマッチした業績見通しは、我々が予想したほどPERに寄与していないことが判明した。 市場並みの成長を伴う平均的な業績見通しを見た場合、潜在的なリスクがPERを圧迫している可能性があると考える。 このような状況は通常、株価をより下支えするはずであるためだ。

投資前に考慮すべき重要なリスク要因は他にもあり、ブリンカー・インターナショナルの注意すべき3つの兆候を発見した。

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