チポトレ・メキシカン・グリル（NYSE:CMG）の価格は適正か？

チポトレ・メキシカン・グリル（NYSE:CMG）の株価収益率（PER）53.3倍は、約半数の企業がPER18倍以下、PER10倍以下もザラにある米国市場と比較すると、今は売りが強いように見えるかもしれない。 しかし、PERを額面通りに受け取るのは賢明ではない。

チポトレ・メキシカン・グリルにとって、最近の業績は他社を上回るペースで上昇している。 好調な業績が続くと多くの人が予想しているようで、PERが上がっている。 そうでなければ、特別な理由もなく高額の株価を支払っていることになる。

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チポトレ・メキシカン・グリルの成長は十分か？

チポトレ・メキシカン・グリルのようなPERが妥当とみなされるためには、企業が市場をはるかに上回る必要があるという仮定が内在している。

振り返ってみると、昨年は同社のボトムラインに28％の異例の利益をもたらした。 最近の好調な業績は、過去3年間でEPSを合計115％成長させたことを意味する。 従って、株主はこうした中期的な利益成長率を歓迎したことだろう。

見通しに目を転じると、同社をウォッチしているアナリストの試算では、今後3年間は年率19％の成長が見込まれる。 これは、市場全体の年率11％成長を大きく上回る。

これを考慮すれば、チポトレ・メキシカン・グリルのPERが他社を上回っているのも理解できる。 ほとんどの投資家は、この力強い将来の成長を期待し、株価を高く買おうとしているようだ。

要点

株価収益率は、株を買うかどうかの決定的な要因になるべきではないが、業績期待のバロメーターとしてはかなり有能である。

予想通り、チポトレ・メキシカン・グリルのアナリスト予想を検証したところ、その優れた業績見通しが高いPERに寄与していることが分かった。 現段階では、投資家は業績悪化の可能性がPERの引き下げを正当化できるほど大きくないと感じている。 このような状況では、近い将来に株価が大きく下落することは考えにくい。

投資リスクは常に存在する。 チポトレ・メキシカン・グリルには1つの警告サインがある。

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