テキサス・ロードハウス（TXRH）への投資のケースを変えるかもしれないレストランの拡大と売上の勢い

• テキサス・ロードハウスは、過去2年間の平均既存店売上高7.5％増と好調な収益に支えられ、店舗数を拡大してきた。
• このような経営の進展と新規出店は、消費者の需要が旺盛で、ブランドの市場でのポジショニングに自信があることを示している。
• ここでは、テキサス・ロードハウスの積極的な店舗展開と売上高の伸びが、将来的な投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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テキサスロードハウスの投資シナリオ

Texas Roadhouse の株主になるには、同社が全国に店舗を拡大しながら、好調な客足と既存店売上高の成長を維持する能力を信じる必要がある。レストランの継続的成長に関する最近のニュースは、ブランドの需要力に対する信頼を裏付けるものであるが、短期的カタリストの筆頭である、食品コスト変動の中でのマージンの回復力や、現在の最大のリスクである、収益性に影響を与える牛肉インフレの持続に大きな変化はない。

最近の発表では、同社の第2四半期決算が前年同期比で増収増益を続けていることを明らかにし、投入コストが上昇しても堅調な業績が続いていることを強調した。この業績モメンタムは、事業拡大テーゼを支持するものだが、同時に、新店舗が増えるにつれて、将来のマージンを守るためにコスト管理がいかに重要であるかを強調している。

その反面、投資家は特に、牛肉価格のインフレが進行していることに注意する必要がある。

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Texas Roadhouseのシナリオでは、2028年までに74億ドルの収益と5億9420万ドルの利益を見込んでいます。これには、年間9.1％の収益成長と、現在の4億3,800万ドルから1億5,620万ドルの収益増加が必要です。

Texas Roadhouseの予測から、現在価格より20%アップの199.17ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、Texas Roadhouseのフェアバリューについて、1株当たり103.56米ドルから207.85米ドルの範囲で、7つの異なる推定値を提供した。こうした多様な見解が存在する一方で、食費のインフレは依然として将来の業績に重大な影響を与える可能性のある中心的な問題であるため、同社の見通しに関する複数の独立した見通しを比較するよう促している。

テキサス・ロードハウスの他の7つの公正価値予想をご覧ください！

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