テキサス・ロードハウス（TXRH）の2025年業績、売上の伸びはマージン圧力を上回るのか？

• テキサス・ロードハウスはこのほど2025年第3四半期決算を発表し、売上高が前年同期比12.8％増の14億4,000万米ドルとなったこと、新規出店が続いていること、2025年12月30日に1株当たり0.68米ドルの四半期配当を支払うことが取締役会で承認されたことを明らかにした。
• 同社は2025年と2026年の既存店売上高ガイダンスを再びプラスに修正したが、収益性は牛肉コストの上昇により圧迫され、利益はアナリスト予想をわずかに下回った。
• 持続的な商品インフレによって浮き彫りになった、堅調な売上成長と利益率の課題が混在するこの状況が、今後のテキサス・ロードハウスの投資シナリオをどのように変化させるかを評価する。

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Texas Roadhouseの投資シナリオ

Texas Roadhouseの株を保有するには、牛肉コストの上昇によりマージンが圧迫されても、安定した客足を促進し、店舗基盤を拡大する同社の能力を信じる必要がある。しかし、商品インフレの見通しとその継続的な収益圧迫が最大のリスクであり、最新の決算は、今期の状況が実質的に改善も悪化もしていないことを強調している。

純利益の減少にもかかわらず、取締役会が1株当たり0.68米ドルの四半期配当を再確認したことは、コストインフレが続く中、特に重要な意味を持つ。これは、Texas Roadhouseが株主還元に重点を置いていることと、投入コストの上昇と継続的な店舗拡大の中で、経営陣が成長意欲と強力なフリーキャッシュフローの維持のバランスを取る必要性を強調している。

しかし、投資家は、売上高が好調であるにもかかわらず、持続的な食品インフレによる圧力が、テキサス・ロードハウスにとって依然として重要な注視点であることも認識しておく必要がある。

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Texas Roadhouseのシナリオでは、2028年までに74億ドルの収益と5億9420万ドルの利益を予測しています。これは、現在の4億3,800万ドルから毎年9.1％の収益成長と1億5,620万ドルの収益増加を必要とします。

Texas Roadhouseの予測から、現在価格より22%アップの196.16ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、Texas Roadhouseのフェアバリューを1株当たり149.17米ドルから216.99米ドルの範囲で7つ予想しています。コストインフレが今日の最も重要なビジネスリスクである中、このスプレッドは、異なる仮定が将来の収益と価値の見通しをどのように形成するかを示しています。

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