サン・カー・テクノロジー・グループ社（NASDAQ:SDA）のP/Sに欠ける信頼性

サン・カー・テクノロジー・グループ(NASDAQ:SDA) の同業他社の半数近くが1.3倍を下回る売上高株価収益率 (P/S) を示していることを見ると、サン・カーは1.9倍のP/Sレシオで売りシグナルを発しているように見える。とはいえ、上昇したP/Sに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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サンカー・テクノロジー・グループの最近の業績は？

サン・カー・テクノロジー・グループの収益は最近しっかりと増加しており、これは喜ばしいことだ。今後一定期間、立派な収益実績が他社の大半を上回ると予想する向きが多いため、投資家の株価上昇意欲が高まっているのかもしれない。そうでなければ、特別な理由もなく高値をつけることになる。

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サンカー・テクノロジー・グループの収益成長の傾向は？

サンカー・テクノロジー・グループのP/Sがこれほど高くて本当に安心できるのは、会社の成長が業界を凌駕する軌道に乗っているときだけです。

まず振り返ってみると、同社は昨年、29％という目覚ましい成長を遂げた。直近の業績が好調だったということは、過去3年間でも合計で52％の増収を達成できたということだ。つまり、この3年間で同社が収益を大きく伸ばしたことを確認することから始めよう。

興味深いのは、他の業界も同様に来年1年間で16％の成長が見込まれていることで、これは同社の最近の中期的な年率換算成長率とほぼ同じである。

このような情報から、サンカー・テクノロジー・グループが業界と比べて高いP/Sで取引されていることは興味深い。ほとんどの投資家は、最近の成長率がかなり平均的であることを無視し、この銘柄に投資するために高い金額を支払っているようだ。とはいえ、P/Sが最近の成長率に見合った水準まで下落すれば、投資家は将来的に失望を味わうことになるかもしれない。

要点

一般的に、私たちは売上高株価比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかの確認に限定することを好む。

サンカー・テクノロジー・グループを調査した結果、3年間の収益動向が現在の業界予想に近いことから、当社が予想したほど高いPERに影響を与えていないことが分かった。現時点では、この収益実績がこのようなポジティブなセンチメントを長く支えるとは思えないため、高いP/Sには違和感がある。最近の中期的な収益傾向が続けば、株主の投資はリスクにさらされ、潜在的な投資家は不必要なプレミアムを支払う危険にさらされる。

例えば、 サンカー・テクノロジー・グループには2つの警告サイン （と 少し気になる1つ）がある。

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