リンドブラッド・エクスペディションズ・ホールディングス(NASDAQ:LIND)の収益は、一部の投資家にとって十分なものではない

リンドブラッド・エクスペディションズ・ホールディングス（NASDAQ:LIND）のPER（株価収益率）0.8倍は、米国のホスピタリティ業界の半数近くがPER1.7倍以上であることを考えると、かなり魅力的な投資機会に見えるかもしれない。 とはいえ、P/Sを引き下げたことに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

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リンドブラッド・エクスペディションズ・ホールディングスの最近の業績はどうなっていますか？

リンドブラッド・エクスペディションズ・ホールディングスの最近の業績は、売上高が他社に比べて伸び悩んでおり、あまり芳しくない。 収益が伸び悩んでいるため、P/Sレシオも伸び悩んでいる。 もしまだ同社が好きなら、収益がこれ以上悪化しないことを願い、人気がないうちに株を拾っておきたいところだ。

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収益予測は低いP/Sレシオと一致するか？

リンドブラッド・エクスペディションズ・ホールディングスがP/Sレシオを正当化するためには、業界を引き離す伸び悩みを示す必要がある。

振り返ってみると、昨年は同社の収益が13％増加した。 過去12カ月はそれに比べればかなり控えめであったにもかかわらず、3年間の収益成長率は数桁も膨れ上がっている。 従って、株主は中期的な収益成長率に大喜びしたことだろう。

将来に目を移すと、同社を担当する3人のアナリストの予測では、今後3年間の売上高は毎年8.1％成長するはずだ。 これは、より広範な業界の年率13％の成長予測を大幅に下回る。

これを考慮すれば、リンドブラッド・エクスペディションズ・ホールディングスのP/Sが他社の大半を下回っているのも理解できる。 どうやら多くの株主は、同社があまり豊かでない将来を見据える可能性がある中、持ち続けることに抵抗があったようだ。

要点

売上高株価比率は、特定の業界では価値を測る尺度としては劣るという議論があるが、強力な景況感指標にはなり得る。

予想通り、リンドブラッド・エクスペディションズ・ホールディングスのアナリスト予想を検証したところ、収益見通しの甘さがPERの低さにつながっていることが明らかになった。 同社の収益見通しに対する株主の悲観論が、P/S低迷の主因となっているようだ。 こうした状況が改善しない限り、この水準前後で株価の障壁となり続けるだろう。

投資リスクを常に考慮する必要がある。我々は リンドブラッド・エクスペディションズ・ホールディングスの警告サインを1つ特定した。

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