Good Times Restaurants 評価
GTIM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GTIM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GTIM ( $2.68 ) は、当社の 公正価値 ( $7.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GTIMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GTIM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GTIMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、GTIM の株価収益率 レシオを示している。これはGTIM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| GTIM のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 25.4x |
| 収益 | US$1.13m |
| 時価総額 | US$28.26m |
GTIM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 13.3x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
GTIM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、GTIM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 21.5x | | |
RAVE Rave Restaurant Group | 16x | n/a | US$42.2m |
BDL Flanigan's Enterprises | 15.2x | n/a | US$46.2m |
MHGU Meritage Hospitality Group | 25.7x | n/a | US$101.4m |
| 29x | n/a | US$8.0m |
GTIM Good Times Restaurants | 25.4x | n/a | US$28.3m |
Price-To-Earnings vs ピア: GTIMは、同業他社の平均 ( { 25.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
GTIM'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
GDHG Golden Heaven Group Holdings | 3.5x | n/a | US$5.90m |
| 1.7x | n/a | US$2.05m |
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
Price-To-Earnings vs 業界: GTIMは、 US Hospitality業界平均 (24.5x) (25.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GTIM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
GTIM PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 25.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGTIMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。