ゴールデン・エンターテインメント社（NASDAQ:GDEN）の株価に不愉快なサプライズが待ち受けているかもしれない。

米国のホスピタリティ業界における株価売上高倍率（P/S）の中央値は1.6倍近くであり、ゴールデン・エンターテインメント社 （NASDAQ:GDEN）のP/Sが1.2倍であることに無関心を感じても不思議ではない。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見過ごしているかもしれない。

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ゴールデン・エンターテイメントの最近のパフォーマンスは？

ゴールデン・エンターテインメントは、平均して収益がある程度伸びている他の企業と比べて、収益の減少が見劣りするため、最近はうまく追跡できていない。 1つの可能性は、投資家がこの収益不振が好転すると考えているため、P/Sレシオが緩やかであるということだ。 しかし、もしそうでないなら、投資家は株価に高すぎる金額を支払うことになるかもしれない。

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収益成長指標はP/Sについて何を語っているか？

Golden EntertainmentのようなP/Sレシオが妥当とみなされるには、企業が業界と同程度でなければならないという前提があります。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインが31％減少した。 これは、収益が過去3年間で合計42％減少しているため、長期的にも収益が減少していることを意味する。 つまり、残念なことに、この3年間、同社は収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてこなかったと認めざるを得ない。

現在、同社をフォローしている7人のアナリストによれば、来年度の収益は2.3％増加すると予想されている。 一方、他の業界では15％の拡大が予想されており、その方が魅力的であることがわかる。

この情報により、ゴールデン・エンターテインメントが業界と比較してかなり類似したP/Sで取引されていることは興味深い。 どうやら同社の投資家の多くは、アナリストが示すよりも弱気ではなく、今すぐには株を手放したくないようだ。 これらの株主は、P/Sが成長見通しに沿った水準まで下落した場合、将来的に失望を味わう可能性がある。

ゴールデン・エンターテイメントのP/Sから何を学ぶか？

一般的に、私たちは売上高株価比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどのように考えているかを確認することに限定することを好みます。

ゴールデン・エンターテイメントの収益成長予測が、より広い業界と比較して比較的控えめであることを考えると、現在のP/Sレシオで取引されているのを見るのは驚きである。 現在のところ、将来予想される収益が、よりポジティブなセンチメントを長く支えるとは思えないため、我々はP/Sに自信を持っていない。 このような状況は、現在および将来の投資家にとってリスクであり、収益の伸び悩みがセンチメントに影響すれば、株価が下落する可能性がある。

パレードに雨を降らせたくはないが、ゴールデン・エンターテイメントの注意すべき4つの警告サイン（1つは重要！）も見つけた。

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