フロントドア社（NASDAQ:FTDR）の株主は、最新の第1四半期決算を受けて株価が12％上昇し、34.65米ドルとなった今週を喜んでいることだろう。 売上高は3億7,800万米ドルで、アナリストの予想とほぼ一致したが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を大きく上回り、予想を124％上回る0.43米ドルとなった。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
最新の結果を考慮すると、7人のアナリストによるフロントドアの直近のコンセンサスは、2024年の収益18.3億米ドルとなっている。コンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益は2.2%増加することになる。 一株当たり法定利益は6.5％増の2.49米ドルと予測されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を18億3,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を2.32米ドルと予想していた。 アナリストは、新しい一株当たり利益予想から判断すると、この事業に対してより強気になっているようだ。
コンセンサス目標株価41.20米ドルには大きな変化はなく、一株当たり利益見通しの改善は株価評価に長期的な好影響を与えるほどではないことを示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も楽観的なフロントドアのアナリストの目標株価は45.00米ドルだが、最も悲観的なアナリストは33.00米ドルである。 しかし、比較的拮抗した予想が並んでいることから、アナリストは自分の評価にかなり自信を持っているようであり、フロントドアが予想しやすいビジネスであるか、アナリストが皆同じような前提を使用していることを示唆している。
これらの予測についてより多くの文脈を得る1つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することです。 2024年末までの年率2.9%という予測は、過去5年間の年率6.6%を大きく下回っている。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率11%の増収を予測している。 この成長鈍化予測を考慮すると、フロントドアも他の業界参加企業より成長が鈍化することは明らかだろう。
結論
私たちにとって最大の収穫は、コンセンサスによる1株当たり利益のアップグレードであり、これはフロントドアの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は41.20米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 フロントドアの複数のアナリストによる2026年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。
しかし、あなたが熱狂する前に、私たちはあなたが注意すべきフロントドアの1つの警告サインを発見しました。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Frontdoor が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。
このSimply Wall Stの記事は一般的な内容です。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.