第3四半期決算を前に、メニュー革新と新たなパートナーシップはドミノ（DPZ）の投資シナリオを変えたか？

Simply Wall St
  • ドミノ・ピザは、新商品とアグリゲーター・パートナーシップの拡大による米国での売上高の最近の勢いを受けて、10月14日に第3四半期の業績を報告する予定である。
  • こうした増益にもかかわらず、投資家の間では、予想される平均利益成長率に比して高いバリュエーションやマクロ経済の不確実性に対する懸念が根強い。
  • メニューの革新とデリバリー提携による米国での売上高の再成長が、ドミノの投資見通しをどのように変化させるかを探る。

有望なキャッシュ・フロー・ポテンシャルを持ちながら、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つける。

ドミノ・ピザの投資シナリオのまとめ

今日、ドミノ・ピザの株主になるには、主に技術主導の注文、メニューの革新、新たなデリバリー提携を通じて、ドミノ・ピザが競合他社を上回るスピードで米国内外の売上を拡大し続けられるという確信が必要だ。今後の第3四半期決算報告が目先の最も重要なイベントとなる。最近の米国での売上高の上昇が成長を有意義なものにし、ドミノの高いバリュエーションに関する継続的な懸念を相殺するかどうかが明らかになるからだ。

ドミノが最近発表した中では、バリュー重視のミックス＆マッチ・ディールの一環としてシナモン＆ガーリック・ブレッド・バイトを新発売したことが際立っている。この動きは、継続的なメニューの革新と価値主導のプロモーションがトラフィックを促進し、好調な四半期後の需要を持続させるための中心であり、同社が主要な一時的な成長ドライバーを過去に循環させるにつれて、今後の前年同期比に役立つ可能性があるという物語を直接的に裏付けるものである。

しかし、投資家は、短期的な売上の勢いにもかかわらず、カテゴリーの成長の横ばいや競争圧力がまだ続く可能性があることも認識すべきである。

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ドミノ・ピザのシナリオでは、2028年までに56億ドルの収益と7億2000万ドルの利益を見込んでいる。これは、5億9,710万ドルから毎年5.5％の収益成長と1億2,290万ドルの収益増加を必要とする。

ドミノ・ピザの予測は、現在価格から18％アップの509.24ドルの公正価値をもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

2025年10月現在のDPZコミュニティ・フェア・バリュー

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、1株当たり372.95米ドルから509.24米ドルの範囲で、Domino'sのフェアバリュー予想を4つ提出した。最近の製品発売は将来の成長主張を裏付けているが、世界のピザ需要の見通しはまちまちであるため、ドミノの見通しに対する投資家の意見は引き続き大きく異なる。

ドミノ・ピザの他の4つのフェアバリュー予想（株価が現在価格より14%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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