- ドラフトキングスは最近、11月のニューヨークにおけるオンライン・スポーツ・ベッティングの売上が8,910万米ドルと過去最高を記録したことを報告し、ESPNの公式スポーツブックおよびオッズ・プロバイダーとなる複数年契約を確認した。
- これらの動きは、ニューヨークのような価値の高い市場へのアクセスが、ESPNのメディアリーチと組み合わさることで、ドラフトキングスの競争上の地位と事業規模をいかに再構築しうるかを明確に示している。
- このような背景から、ESPNとの提携が、拡大と収益性を軸とするドラフトキングスの投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。
トランプ大統領の石油ブームが到来-パイプラインは利益を得る好機。波に乗っている22の米国株をご覧ください。
ドラフトキングスの投資シナリオのまとめ
ドラフトキングスを所有するには、合法的なオンラインベッティングが拡大し続け、同社が黒字化に向けて大きく前進できると信じる必要がある。ニューヨークの収益記録とESPNとの契約は拡大ストーリーを補強するものだが、収益性の圧迫やさらなる税制や規制の逆風の可能性といった短期的なリスクを直接解決するものではない。
最近の更新では、ESPNとの提携と並んで、ドラフトキングスが2025年の売上高ガイダンスを59億米ドルから61億米ドルと再確認したことが際立っている。これらは、増税と激しい競争に直面する中、経営陣が市場拡大と利益率改善のための重要な支援として、市場の成長と販売契約の両方に傾いていることを浮き彫りにしている。
しかし、ESPNの見出しの裏で、投資家は州レベルの課税強化がドラフトキングスの持続可能な利益と...
ドラフトキングスのシナリオでは、2028年までに95億ドルの収益と13億ドルの利益を見込んでいる。これは年間20.5%の収益成長と、現在の-3億450万ドルから約16億ドルの収益増加を必要とする。
DraftKingsの予測から、フェアバリューは44.81ドルとなり、現在価格から29%のアップサイドとなる。
他の視点を探る
シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティーの7人のメンバーは、現在ドラフトキングスのフェアバリューを40.89米ドルから96.10米ドルの間で予想しており、予想の幅が非常に広いことを反映している。このような背景から、規制や税制上のリスクが集中し、これらの楽観的なシナリオの想定よりも事業がより大きなリスクにさらされる可能性があるため、いくつかの視点を比較した上で自分なりの見解を持つ価値がある。
DraftKingsの他の7つのフェアバリュー予想- なぜ株価はわずか$ 40.89の価値があるかもしれないかを探る！
あなた自身のDraftKings物語を構築する
既存のシナリオに反対ですか？3分以内に自分だけの物語を作りましょう- 群れに従うことで並外れた投資リターンが得られることは稀です。
- あなたのDraftKings研究の素晴らしい出発点は、あなたの投資判断に影響を与える可能性のある3つの主要な報酬を強調した当社の分析です。
- 当社の無料DraftKingsリサーチレポートは、包括的なファンダメンタル分析を一つのビジュアル-スノーフレーク-にまとめ、DraftKingsの全体的な財務状況を一目で評価できるようにしています。
代替案が必要ですか？
早期投資家はすでに注目しています。彼らが逃げ出す前に狙っている銘柄をご覧ください：
- COVIDの後に生き残り、成功した10社は、トランプ大統領の関税を乗り切るのに適した材料を持っています。あなたのポートフォリオが貿易戦争のピンチを感じる前に、その理由を発見しよう。
- リスクとリターンのバランスが取れた、財務的に健全なペニー株で次の大物を発掘しよう。
- がんの終焉？これらの29の新興AI銘柄は、ガンやアルツハイマーなどの人生を変える病気の早期発見を可能にする技術を開発している。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。私たちは、過去のデータとアナリストの予測に基づき、公平な方法論のみで解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、DraftKings が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。