ドアダッシュ (NASDAQ:DASH) が第1四半期決算を発表：アナリストの見解

ドアダッシュ・インク（NASDAQ:DASH）にとって悲しい1週間となった。同社が第1四半期決算を発表してからの1週間で、投資額は13％下落し114米ドルとなった。 売上高は25億米ドルで予想を2.5％上回ったが、1株当たりの法定損失は増加した。ドアダッシュの損失は0.06米ドルで、アナリストがモデルに織り込んでいたものよりも26％多かった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認することができる。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いと思います。

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今回の決算を受けて、ドアダッシュの36名のアナリストは2024年の収益を103億米ドルと予想している。これは過去12ヶ月と比較して13%の収益改善となる。 収益も改善する見込みで、ドアダッシュは1株当たり0.14米ドルの法定利益を計上すると予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を102億米ドル、1株当たり利益（EPS）を0.24米ドルと予想していた。 そのため、今回の決算後、新たなEPS予想が大幅に下方修正されたことで、センチメントが低下したことは間違いない。

コンセンサス目標株価が133米ドルでほぼ据え置かれたことは驚きかもしれない。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。投資家の中には、アナリストの目標株価を評価する際に、予想のスプレッドを考慮したがる人もいる。 最も楽観的なドアダッシュアナリストの目標株価は170米ドル、最も悲観的なアナリストは107米ドルである。 株価に対する見方が分かれているのは確かだが、予想レンジは予測不可能な状況を意味するほど広くはないと弊社は見ている。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 ドアダッシュの収益成長率は鈍化すると予想され、2024年末までの年率17%という予想値は、過去3年間の年率29%という過去の成長率を大きく下回ることを強調したい。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率9.7%の増収を予測している。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、ドアダッシュが業界全体を上回る成長を遂げることは明らかだろう。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は133米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

この点を考慮すると、我々はドアダッシュについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 私たちは、複数のドアダッシュアナリストによる2026年までの予想を持っています。

しかし、リスクについては常に考える必要がある。その一例として、私たちは ドアダッシュの2つの警戒すべき兆候を 発見しました。

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