ドアダッシュ社アナリスト予想を上回った。

ご存知の通り、DoorDash, Inc.(NASDAQ:DASH) は最新の四半期決算を非常に好調な数字でスタートさせた。 売上高は予想を3.8%上回る33億米ドル、一株当たり利益（EPS）は予想を50%上回る0.65米ドルとなり、予想を上回った。 この時期は投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変化があったかどうかを確認したりすることができる。 そこで、決算後の最新予測を集め、来年に何が待ち構えているのかを予想で確認してみた。

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最新の業績を考慮すると、ドアダッシュのアナリスト38名による現在のコンセンサスは、2025年の売上高を132億米ドルとしている。これは、過去12ヶ月間の収益から11%増加することになる。 法定一株当たり利益は35%増の2.49米ドルになると予測されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を129億米ドル、一株当たり利益（EPS）を2.17米ドルと予想していた。 アナリストは売上高を上方修正し、特に1株当たり利益を大幅に改善しており、センチメントはかなり顕著に高まっている。

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これらのアップグレードにより、アナリストが目標株価を17％引き上げ、1株当たり285米ドルとしたのも驚きではない。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均だからだ。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはドアダッシュを1株当たり360米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは190米ドルで評価している。 株価に対する見方が分かれているのは確かだが、予想レンジは予測不可能な状況を意味するほど広くはないと弊社は見ている。

これらの予想は興味深いものだが、ドアダッシュの過去の業績や同業他社との比較において、予想がどのように比較されるかを見るには、もう少し幅広いストロークを描くことが有効である。ドアダッシュの収益成長が大幅に鈍化する見込みであることは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で23%の成長が見込まれている。これは、過去5年間の成長率が29%であったことと比較してのことである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率9.7％の収益成長が見込まれている。 つまり、ドアダッシュの収益成長は鈍化すると予想されるものの、それでも業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサス1株当たり利益のアップグレードであり、これはドアダッシュの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 嬉しいことに、同社は収益予想もアップグレードしており、業界全体よりも速い成長を予測している。 目標株価のアップグレードは、アナリストが事業の本質的価値が時間とともに改善すると考えていることを示唆している。

我々は、来年の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、2027年までのDoorDashの全アナリストの予測を持っています。

次のステップに進む前に、私たちが発見したドアダッシュの1つの警告サインについて知っておく必要があります。

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