エアビーアンドビー（ABNB）はアナリストの格上げ後、予約の回復とキャッシュフローの改善で5.2％上昇

Simply Wall St
  • 最近アナリストは、予約の回復、フリーキャッシュフローの強化、魅力的なバリュエーションプロファイルの増加を背景に、Airbnbを「買い」に格上げした。
  • この格上げは、Airbnbのサービス拡大、製品改善、自社株買いが、長期的なビジネスの勢いに対する認識を形成していることを強調している。
  • ここでは、ブッキングの強さとフリーキャッシュフローの改善を軸とした今回の格上げが、Airbnbの既存の投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを探っていく。

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Airbnb投資シナリオのまとめ

Airbnbを所有するには、同社のグローバルな旅行プラットフォームが、規制や競争が厳しくなっても、好調な予約と利益率の高いフリーキャッシュフローを持続的な収益に変え続けることができると信じる必要がある。現在、目先の重要なカタリストは好調な予約とキャッシュの継続であり、最近のアナリストのアップグレードはこれを補強している。最大のリスクは、短期賃貸に対する規制と法的圧力である。賃貸権に関する最近のD.C.判決はこれを浮き彫りにしているが、まだ財務的に重要とは思われない。

直近の発表で最も関連性が高いのは、特に株価のアンダーパフォー マンスが続いた後の、グロス・ブッキングとフリー・キャッシュフローの回復に結びついたアナリストの格上げである。この呼びかけは、Airbnbの数十億ドル規模の自社株買いによる継続的な自社株買いと並んでおり、キャッシュ創出が維持されれば、1株当たりの指標をわずかに高めることができる。これらの要因が組み合わさることで、投資家は法的リスクや規制リスクの高まりに対して、売上高とキャッシュフローをどのように評価するかが決まる。

しかし、明るいブッキングストーリーの裏では、短期レンタルをめぐる規制と法的摩擦の高まりが、投資家が注視すべき分野となっている。

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Airbnbのシナリオでは、2028年までに154億ドルの収益と37億ドルの利益を見込んでいます。

Airbnbの予測から、フェアバリューは138.12ドルとなり、現在価格の8%アップとなります。

他の視点を探る

ABNBの1年株価チャート

コンセンサスは着実な成長と法的リスクに焦点を当てているが、最も強気なアナリストは2028年までに165億米ドル近くの収益を見込んでおり、国際的な拡大と新サービスがより大きな収益の原動力になると見ている。

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