株式分析

シスココーポレーションの業績はアナリスト予想を下回る:アナリストの予想は以下の通り。

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シスコ・コーポレーション(NYSE:SYY)の第1四半期決算が先週発表された。 売上高は予想通りの200億米ドルであったが、法定1株当たり利益はアナリスト予想を11%下回る0.99米ドルであった。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変化があったかどうかを確認したりすることができるからだ。 読者の皆様には、アナリストの最新(法定)決算後の来期予想をご覧いただくと面白いと思います。

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NYSE:SYY 2024年10月31日の収益と収益の伸び

最新の業績を考慮すると、14人のアナリストによるシスコの直近のコンセンサスは、2025年の収益822億米ドルである。コンセンサスが達成された場合、過去12ヶ月間の売上高は3.2%増となる。 一株当たり利益は13%増の4.46米ドルが予想されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2025年の売上高を822億米ドル、一株当たり利益(EPS)を4.55米ドルと予想していた。 アナリストは、来年の一株当たり利益の数字が少し落ち込んでいることから、今回の決算後、この事業に対して少し否定的になったようだ。

コンセンサス目標株価が84.21米ドルとほぼ据え置かれたのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに、予想収益の減少はバリュエーションにさほど影響を与えないだろうと暗に示している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストはシスコを1株当たり91.00米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは76.00米ドルで評価している。 評価の幅がこれほど狭いということは、アナリストはシスコの事業価値について同様の見解を共有しているようだ。

もちろん、これらの予測を見るもう一つの方法は、業界そのものと照らし合わせることである。 シスコの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で4.3%の成長が見込まれている。これは、過去5年間の9.8%という過去の成長率と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率4.7%の増収を見込んでいる。 成長の鈍化を考慮すると、シスコは業界全体とほぼ同じ成長率で成長すると予想される。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、売上高予想に実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、この事業の本質的価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シスコの2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.