- ここ数カ月、ダラー・ツリーは、過去3年間の売上高が年率で減少し、店舗数が横ばいであるにもかかわらず、経営陣が既存店の改善、品揃えの刷新、自社株買いの加速に二の足を踏んでおり、新たな注目を集めている。
- 同時にアナリストやコメンテーターは、ダラー・ツリーを潜在的なカムバック・ストーリーに仕立て上げ始めており、投下資本に対するリターンが平凡であることや、ファミリー・ダラーという高価な誤算があったにもかかわらず、同社の再建努力に対する新たな自信を強調している。
- ここでは、このアナリストの新たな自信、特に店舗基準の改善とガイダンスが、ダラーツリーの既存の投資シナリオをどのように変えるかを検証する。
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ダラーツリーの投資シナリオ
今日ダラーツリーを保有するには、3年間にわたり売上高が減少し、店舗数も横ばいで推移しているにもかかわらず、再集中した単一バナーモデルが、店舗投資の刷新とコンプの改善を持続的な収益に変えられると信じる必要があります。最新の決算とガイダンスのアップグレードは、売上高の伸びとマージンの修復という短期的な触媒をサポートするが、一貫性のない需要と投資資本に対する過去の弱いリターンがこれらのイニシアチブからの収穫を制限するという重要なリスクを取り除くものではない。
最も関連性の高いニュースは、経営陣による2025年の売上高と既存店成長率のガイダンスの引き上げであり、ここ数カ月で約5億7120万米ドルの自社株買いが加速している。この見通しの強化は、ダラー・ツリーの最近の株価のアウトパフォームを後押しし、「カムバック」という新たな物語を強めているが、同時に、これらの目標を支える店舗水準と品揃えの改善に関する実行のハードルを引き上げている。
しかし、明るいガイダンスの裏で、投資家はダラーツリーがコスト上昇を相殺するために値上げに依存していることに注意する必要がある。
ダラーツリーのシナリオでは、2028年までに221億ドルの収益と14億ドルの利益を見込んでいます。
ダラー・ツリーの予測から、フェアバリューは115.27ドルとなり、現在価格から10%の下落となります。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティの4つのフェアバリュー予想は、96.80米ドルから116.32米ドルの間に位置しており、ダラーツリーの見通しに対する個人投資家の見方がいかに異なるかを示しています。より高い価格帯とより複雑な品揃えへの依存が、長期的にその価値評価とマージン・プロフィールをひずませる可能性があるという重要なリスクと、これらの見解を比較検討することができます。
ダラー・ツリーに関する他の4つのフェアバリュー予想（株価が116.32ドルの価値がある理由）をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測のみに基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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