先週発表されたダダ・ネクサス（NASDAQ:DADA）の通期決算が予想を下回ったことを考えると、アナリストは少し強気すぎたかもしれない。 売上高はアナリストの予測を6.7％下回る110億円で、全体的にかなりネガティブな結果となった。さらに悪いことに、1株当たり7.52カナダドルの法定純損失を計上し、決算前にアナリストが予想していたよりも大幅に赤字幅が拡大した。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を調べ、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認することができる。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
ダダ・ネクサスのアナリスト9名による現在のコンセンサスは、最新決算を考慮し、2024年の売上高を112億円と予想している。これは、過去12ヶ月間の売上高の6.7%増となる。 ダダ・ネクサスの法定利益は1株当たり1.34カナダドルと予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2024年の売上高を133億円、一株当たり利益（EPS）を0.90円と予想していた。 そのため、今回の決算を受けてアナリストの見方は大きく変わり、売上高予想を大幅に下方修正する一方、一株当たり利益予想を大幅に上方修正した。
コンセンサスでは、目標株価4.51米ドルに大きな変更はなく、収益の改善予想が来年の収益減少を相殺することを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは各アナリストのターゲットの平均に過ぎないため、基本的な予想の幅を見るには便利かもしれない。 ダダ・ネクサスに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは9.38米ドル、最も弱気なアナリストは1株当たり1.73米ドルと評価している。 評価の幅がこれほど狭いということは、アナリストはこの事業の価値について同様の見解を共有しているようだ。
これらの予測を見るもう一つの方法は、予測が過去の実績に対してどのように積み重なっているか、予測が同業他社と比較して強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。ダダ・ネクサスの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で6.7％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率29％と比較してのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率4.5％の収益成長が予測されている。 つまり、ダダ・ネクサスの収益成長は鈍化すると予想されるものの、それでも業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。
結論
ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 惜しむらくは、アナリストが売上高予想を下方修正したことだが、それでも最新の予想は、ダダ・ネクサスの事業が業界全体を上回るスピードで成長することを示唆している。 それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的価値が最新の予測によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。
この考えに従えば、私たちは、事業の長期的見通しは、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、ダダ・ネクサスの2026年までのアナリスト予想が揃っており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。
しかし、リスクについては常に考えるべきです。その一例として、 ダダ・ネクサスの警告サインを2 つ発見しました。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.