Aquafil S.p.A.

OTCPK:ECNL.F 株式レポート

時価総額：US$163.1m

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Aquafil 評価

ECNL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ECNL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ECNL.F ( $3.39 ) は、当社の 公正価値 ( $5.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ECNL.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ECNL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ECNL.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA14.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

ECNL.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ECNL.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
UFI Unifi
0.2x10.0%US$100.4m
CRWS Crown Crafts
0.6xn/aUS$50.5m
CULP Culp
0.2xn/aUS$54.2m
LAKE Lakeland Industries
1.3x12.5%US$177.4m
ECNL.F Aquafil
0.3x5.4%US$151.8m

Price-To-Sales vs ピア: ECNL.Fは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ECNL.F'のPE レシオは、US Luxury 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ECNL.Fは、 US Luxury業界平均 (0.8x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ECNL.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ECNL.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのECNL.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのECNL.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$3.39
US$4.84
+42.7%
1.1%US$4.89US$4.78n/a2
Jun ’25n/a
US$4.84
0%
1.1%US$4.89US$4.78n/a2
May ’25n/a
US$4.84
0%
1.1%US$4.90US$4.79n/a2
Apr ’25US$3.36
US$4.84
+44.2%
1.1%US$4.90US$4.79n/a2
Mar ’25n/a
US$4.63
0%
4.7%US$4.84US$4.41n/a2
Feb ’25n/a
US$4.63
0%
4.7%US$4.84US$4.41n/a2
Jan ’25n/a
US$4.63
0%
4.7%US$4.84US$4.41n/a2
Dec ’24n/a
US$4.68
0%
4.7%US$4.90US$4.46n/a2
Nov ’24n/a
US$5.54
0%
12.6%US$6.23US$4.84n/a2
Oct ’24n/a
US$5.54
0%
12.6%US$6.23US$4.84n/a2
Jun ’24n/a
US$8.68
0%
8.7%US$9.44US$7.92n/a2
May ’24n/a
US$8.74
0%
8.8%US$9.51US$7.98n/a2
Apr ’24n/a
US$8.53
0%
8.7%US$9.28US$7.79US$3.362
Mar ’24n/a
US$8.15
0%
8.8%US$8.87US$7.44n/a2
Feb ’24n/a
US$8.15
0%
8.8%US$8.87US$7.44n/a2
Jan ’24n/a
US$8.15
0%
8.8%US$8.87US$7.44n/a2
Dec ’23n/a
US$8.15
0%
8.8%US$8.87US$7.44n/a2
Nov ’23n/a
US$8.46
0%
8.2%US$9.15US$7.76n/a2
Oct ’23n/a
US$8.46
0%
8.2%US$9.15US$7.76n/a2
Sep ’23n/a
US$8.52
0%
8.2%US$9.22US$7.81n/a2
Aug ’23n/a
US$8.85
0%
8.2%US$9.58US$8.12US$4.222
Jul ’23n/a
US$8.85
0%
8.2%US$9.58US$8.12n/a2
Jun ’23n/a
US$9.25
0%
9.8%US$10.15US$8.34n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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