ヴィンス・ホールディング・コーポレーション（NYSE:VNCE）の業績が完全に評価されない慎重な投資家たち

米国のラグジュアリー業界の企業の半数近くが0.9倍を超えるPER（株価純資産倍率）を持っていることを見ると、ヴィンス・ホールディング・コーポレーション（NYSE:VNCE）はPER0.1倍で買いシグナルを発しているように見える。 とはいえ、P/S引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

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Vince Holdingの最近の業績はどのようなものか？

一例として、ビンスホールディングの収益は昨年悪化しており、これは全く理想的ではありません。 P/Sが低いのは、投資家が、同社が近い将来、より広範な業界を下回らないように十分な努力をしないと考えているためである可能性がある。 しかし、それが実現しないのであれば、既存株主は将来の株価の方向性について楽観的な気持ちになっているかもしれない。

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低P/Sについて収益成長指標は何を物語っているか？

P/Sレシオを正当化するためには、Vince Holdingは業界を引き離す伸び悩みを示す必要がある。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインが15％減少した。 このため、直近の3年間は24％の増収を達成したものの、その結果は芳しくない。 従って、このまま好調を維持したいところだが、株主は中期的な収益成長率におおよそ満足していることだろう。

興味深いのは、他の業界も同様に、今後1年間で5.7％の成長が見込まれていることだ。

これを考慮すると、ヴィンス・ホールディングのP/Sが同業他社を下回っているのは興味深い。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できると確信していないのかもしれない。

Vince HoldingのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

売上高株価比率は、特定の業界では価値を測る指標としては劣ると主張されているが、強力な景況感指標となり得る。

Vinceホールディングを調査した結果、3年間の収益トレンドが現在の業界予想に近いことが判明したが、P/Sが業界全体のP/Sより低いことを考えると、我々が期待したほどP/Sを押し上げてはいない。収益に対する何らかの未観測の脅威が、P/Sレシオが同社の業績と一致することを妨げている可能性がある。収益トレンドは、価格下落のリスクが低いことを示唆しているが、投資家は将来的に収益が変動する可能性を認識しているようだ。

他にも考慮すべき重要なリスク要因があり、ここでは投資前に知っておくべきビンスホールディングの4つの警告サイン（1つは無視できない！）を発見した。

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