- タペストリー社は、取締役会のメンバーであるジョン・P・ビルブレイ氏が2025年9月に、来る2025年11月13日に開催される年次総会での再選挙に立候補しないことを同社に通知したと発表した。
- この決定は、タペストリーが2025年度決算で過去最高を記録し、8億ドルの自社株買戻しプログラムと14％の増配を発表した直後のことであり、経営陣の継続的成長への自信を強めるものである。
- 好業績を受けたタペストリーの資本還元策強化が、同社の今後の投資シナリオにどのような影響を与えるかを探る。
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タペストリーの投資シナリオのまとめ
現在タペストリーの株主になるには、ケイト・スペードの事業再生、関税の影響、スチュアート・ワイツマンの売却に伴うブランド多様化の縮小といった根強いリスクを、若年層や国際市場に対するコーチの力強いモメンタムが相殺できると信じる必要がある。最近発表されたJPビルブレイの取締役会退任は、これらの短期的要因や、ケイト・スペードの業績不振と継続する関税圧力がもたらす主なリスクに重大な影響を及ぼすことはないと予想される。
直近の動きでは、新たに8億ドルの自社株買い戻しプログラムの拡大が目立つ。この取り組みは、タペストリーの2025年度の堅調な業績と配当金の増額を補完するもので、マージンリスクとブランド集中が引き続き注目される中、同社の成長見通しに対する経営陣の自信を強めるものだ。
しかし、コーチの現在の「ブランドの熱」が冷め始めた場合、事業全体への影響は一部の投資家が思っている以上に大きくなる可能性がある。
タペストリーの見通しでは、2028年までに売上高78億ドル、利益14億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率3.6％、現在の1億8320万ドルから12億ドルの収益増加に基づいている。
Tapestryの予測から、現在価格と同じ116.44ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバーは、3つの視点からタペストリーのフェアバリューを113.63米ドルから128.93米ドルの間で見積もっている。多くの人が今後の大幅な収益成長を期待している一方で、現在の収益性とコーチへの依存が持続的なリターンをもたらすかどうかについては意見が大きく分かれている。
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