ウェルズ・ファーゴ、利益率改善でナイキ（NKE）の格上げがゲームチェンジャーになる可能性

• ウェルズ・ファーゴはここ数日、ナイキの戦略的再建の取り組みが軌道に乗り、売上高と利益率の見通しが改善したとして、ナイキの格付けを引き上げた。
• このようなセンチメントの変化は、製品ラインナップを活性化し、遅れている事業セグメントの課題に対処するナイキの動きへの信頼が高まっていることを反映している。
• ウェルズ・ファーゴの新たな楽観論が、製品と利益率の改善という目に見える進展に根ざしており、ナイキに対するより広範な投資テーゼをどのように形成しているかを探る。

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ナイキ投資シナリオのまとめ

今日のナイキの株主となるには、最近の格下げや競争圧力にもかかわらず、新製品の革新と利益率の改善を通じて成長を再燃させる同社の能力に自信を持つ必要がある。ウェルズ・ファーゴのアップグレードは短期的なセンチメントを改善させたが、デジタルと中国売上の減速が最大のリスクであることに変わりはなく、一方で製品ラインの刷新の成功が最も重要な短期的カタリストである。

ナイキが最近発表した、2026年度末までに米国向けフットウエアの調達を中国からシフトするという方針は、現在進行中の関税リスクの中で特に重要な意味を持つ。この動きは、最近の格付け引き下げで指摘されたコスト面の逆風に対処するためのもので、国際的な圧力や関税に伴う収益への影響を緩和する可能性がある。

しかし、投資家は、利幅が改善しても、中国での長期的な収益がまだ...

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NIKEの見通しでは、2028年までに売上高507億ドル、利益44億ドルを見込んでいる。この予測は、年間収益成長率3.1%に基づくもので、現在の32億ドルから12億ドルの増益となる。

NIKEの予測から、現在価格より33%アップの83.70ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

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