NIKEの第1四半期業績とアナリストの格上げが、NKE投資のケースを変えるかもしれない

• 2025年10月2日、キーバンク・キャピタル・マーケッツは、NIKE, Inc.（NYSE:NKE）を「オーバーウエート」に格上げした。
• KeyBancは、NIKEの受注残高の増加と、新しい段階的リリース構造を含む商品戦略の刷新を、特に若い消費者の安定と新たな関与の兆しとして強調した。
• このアナリストのアップグレードとNIKEの製品戦略の目に見える勢いが投資ケースにどのような影響を与えるかを理解するために、より広範な物語への影響を評価する。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。

NIKE投資シナリオのまとめ

今日、ナイキの株主になるには、同社が製品戦略と在庫戦略をリセットし、特に若年層の消費者需要を回復させる能力を信じる必要がある。今回のKeyBancによるアップグレードは、2026年第1四半期の業績上振れやランニングカテゴリーの売上改善を背景としており、短期的な収益成長にはポジティブな勢いがあるが、デジタル販売の低迷や売上総利益率、全セグメントでの成長維持に関する疑問は完全には解消されていない。

最近の発表では、NIKEの2025年9月の決算発表が際立っている：売上高は117億2,000万米ドル（前年比微増）にもかかわらず、純利益は7億2,700万米ドルに減少し、利益率は縮小した。これは、「Win Now」ターンアラウンドの議論の背景を提供し、投資家に、業務改善と売上増加は重要なカタリストであるが、それは長引くマージン圧力と混在した財務を背景にしたものであることを思い出させる。

しかし、投資家は、このようなポジティブな見出しとは裏腹に、マージンへの逆風とデジタル収益ダイナミクスの変化が依然として重大なリスクであることを認識すべきである...

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NIKEの見通しでは、2028年までに売上高507億ドル、利益44億ドルを見込んでいる。これは、現在の32億ドルから年間3.1%の増収と12億ドルの増益を必要とする。

NIKEの予測から、フェアバリューは83.27ドルとなり、現在価格から23%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールセントのユーザーによるNIKEのコミュニティ・フェア・バリュー予想は、42の観点で58.49米ドルから96.60米ドルと幅広い。好調な受注と製品リリースの再開が楽観的な見方を後押ししているが、マージンプレッシャーの持続が短期的な業績回復への期待を弱める可能性がある。

NIKEに関する他の42のフェアバリュー予想をご覧ください！

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