ナイキの進行中のリストラとレイオフは、NKEへの投資ケースをどう形成するか？

• ここ数日、ナイキはエリオット・ヒルCEOの下で進行中の「Win Now」リストラ計画の一環として、全社員の1％未満に影響する新たなレイオフを発表した。
• この発表は、ナイキが減収減益となったことを受けたものだが、事業再編への継続的な取り組みの中で、両指標はアナリストの予想を上回った。
• ナイキがリストラ策を加速させることで、同社の投資シナリオや将来の業績見通しにどのような影響を与える可能性があるのか、探ってみたい。

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ナイキの投資シナリオ

ナイキの株主になるには、継続的な市場の逆風に適応しながらコアビジネスを再構築する同社の能力に自信を持つ必要がある。Win Now」リストラ計画の一環である最近のレイオフは、さらなる事業強化のシグナルではあるが、目先の主要なカタリストや、現在の最大のリスクである継続的な収益圧迫、特にデジタルと定番商品の減少が業績の重荷となっている主要市場において、大きな変化はない。

最近の動きでは、ナイキがトニー・ビグネルをチーフ・イノベーション・オフィサーに任命したことが際立っている。このリーダーシップの交代は、スポーツ・パフォーマンス・カテゴリーに向けた製品ポートフォリオの刷新に向けた同社の取り組みを補完するものであり、新たな発売が主要地域の消費者の共感を得られれば、将来の成長力強化につながる可能性がある。

その反面、収益を安定させるための努力が実らず、デジタルや主力製品の売上が激減すれば、ナイキの回復が妨げられるというリスクは根強いため、投資家は注意する必要がある。

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NIKEのシナリオでは、2028年までに507億ドルの収益と44億ドルの利益を見込んでいる。これには年間3.1%の収益成長と、現在の32億ドルから12億ドルの収益増加が必要です。

NIKEの予測から、フェアバリューは78.91ドルとなり、現在価格から7%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー46名によるフェアバリュー予想は、1株当たり54.71米ドルから96.60米ドル。ナイキの中核事業からの収益が弱まるリスクを多くの人が見ており、市場の意見は依然として議論の余地が大きい。

NIKEに関する他の46のフェアバリュー予想をご覧ください！

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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。当社は、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測のみに基づく解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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