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Meritage Homes CorporationNYSE:MTH 株式レポート

時価総額 US$4.8b
株価
US$67.56
私の公正価値
n/a
1Y-27.2%
7D-5.4%
ポートフォリオ価値
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Meritage Homes Corporation

NYSE:MTH 株式レポート

時価総額：US$4.8b

Meritage Homes（MTH）株式概要

メリテッジ・ホームズ・コーポレーションはその子会社とともに、米国で一戸建て住宅を設計・建設している。 詳細

MTH ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価4/6
将来の成長0/6
過去の実績2/6
財務の健全性4/6
配当金2/6

報酬

株価収益率（ 8.9 x） US市場（ 18.2 x）を下回っています。

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

アナリストらは、株価が21.4%上昇するだろうとほぼ一致している。

リスク分析

過去3か月間に大規模なインサイダー売却が発生

2.55%の配当はフリーキャッシュフローで十分にカバーされていない


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Meritage Homes

Rising Costs And Demographic Shifts Will Bleed US Housing Value

Key Takeaways Persistent housing affordability issues and unfavorable demographic shifts are reducing demand for Meritage's core entry-level homes and limiting future growth opportunities. Elevated costs, geographic overexposure, and evolving consumer preferences are compressing margins and increasing risks to long-term profitability and market stability.
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US$60
FV
12.6% 割高 内在価値ディスカウント
4.65%
Revenue growth p.a.
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Meritage Homes

Energy Efficiency And Demographic Tailwinds Will Sustain Housing Demand

Key Takeaways Efficient operations and focus on entry-level, energy-efficient homes position Meritage to outperform peers in growth, profitability, and resilience to market volatility. Heightened shareholder returns and disciplined capital allocation suggest further upside to earnings and intrinsic value beyond current market expectations.
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US$107
FV
36.9% 割安 内在価値ディスカウント
5.49%
Revenue growth p.a.
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Meritage Homes

Sun Belt Homebuilders Will See Continued Demand Amid Rate and Margin Pressures

Key Takeaways Expansion in community count and focus on entry-level homes positions the company to capture demand from younger buyers and support stable long-term growth. Geographic diversification, efficiency gains, and disciplined capital allocation underpin improved margins, risk mitigation, and enhanced earnings potential.
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US$83.88
FV
19.5% 割安 内在価値ディスカウント
4.13%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Meritage Homes Corporation 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Meritage Homes
過去の株価
現在の株価US$67.56
52週高値US$98.74
52週安値US$59.27
ベータ1.42
1ヶ月の変化-9.59%
3ヶ月変化-7.82%
1年変化-27.19%
3年間の変化83.54%
5年間の変化61.78%
IPOからの変化1,701.58%

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Meritage Homes: Strong Execution And Resilient Demand Fuel Growth

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There Is A Reason Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Undemanding

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Meritage Homes: Favourable Macro Backdrop And A Right Strategy In Place

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Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

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Meritage Homes: Expect Value To Keep Building

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Aggressive Expansion And Narrow Market Focus Risk Eroding Future Profits

Focusing on move-in ready homes and rapid community expansion may narrow market appeal and increase operational risks, impacting earnings.

Meritage Homes Corporation: Staying Buy Rated As Demand Outlook Remains Positive

Jul 30

Meritage Homes Corporation: Reiterate Buy Rating On Strong Demand Profile

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Meritage Homes: An Upgrade Heading Into Earnings On Strong Orders

Apr 21

Meritage Homes: Amazing Orders Growth With Good Visibility Ahead

Feb 08

株主還元

MTHUS Consumer DurablesUS 市場
7D-5.4%-6.6%-0.2%
1Y-27.2%-11.3%20.3%

業界別リターン: MTH過去 1 年間で-11.3 % の収益を上げたUS Consumer Durables業界を下回りました。

リターン対市場: MTHは、過去 1 年間で20.3 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is MTH's price volatile compared to industry and market?
MTH volatility
MTH Average Weekly Movement4.9%
Consumer Durables Industry Average Movement6.9%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

安定した株価: MTH 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: MTHの 週次ボラティリティ ( 5% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
19851,898Phillippe Lordwww.meritagehomes.com

メリテッジ・ホームズ・コーポレーションは、その子会社とともに、米国で一戸建て住宅を設計・建設している。同社は2つのセグメントを通じて事業を展開している：ホームビルド事業と金融サービス事業である。同社は、アリゾナ州、カリフォルニア州、コロラド州、ユタ州、テキサス州、フロリダ州、ジョージア州、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、テネシー州において、土地の取得と開発を行い、エントリーレベルおよび第一次取得者向けの住宅の建設、マーケティング、販売を行っている。また、住宅購入者に権原とエスクロー、住宅ローン、保険、権原保険、クロージング／決済サービスも提供している。メリテッジ・ホームズ・コーポレーションは1985年に設立され、アリゾナ州スコッツデールに本社を置いている。

Meritage Homes Corporation 基礎のまとめ

Meritage Homes の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
MTH 基礎統計学
時価総額US$4.81b
収益（TTM）US$541.63m
売上高(TTM)US$6.04b
8.9x
PER（株価収益率
0.8x
P/Sレシオ

MTH は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
MTH 損益計算書（TTM）
収益US$6.04b
売上原価US$4.73b
売上総利益US$1.30b
その他の費用US$758.90m
収益US$541.63m

直近の収益報告

Sep 30, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）7.61
グロス・マージン21.52%
純利益率8.96%
有利子負債／自己資本比率34.6%

MTH の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

2.5%
現在の配当利回り
22%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/11/03 11:52
終値2025/10/31 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Meritage Homes Corporation 7 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。21

アナリスト機関
Stephen KimBarclays
Rafe JadrosichBofA Global Research
Willy RandowCitigroup Inc