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Meritage Homes NYSE:MTH 株式レポート

最終価格

US$65.13

時価総額

US$4.7b

7D

1.8%

1Y

-13.4%

更新

19 Apr, 2025

データ

会社財務 +

Meritage Homes Corporation

NYSE:MTH 株式レポート

時価総額：US$4.7b

MTH 株式概要

メリテッジ・ホームズ・コーポレーションはその子会社とともに、米国で一戸建て住宅を設計・建設している。 詳細

MTH ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価6/6
将来の成長0/6
過去の実績4/6
財務の健全性4/6
配当金2/6

報酬

当社が推定した公正価値より52.3%で取引されている

過去1年間で収益は6.4%増加しました

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

アナリストらは、株価が47.2%上昇するだろうとほぼ一致している。

リスク分析

今後3年間の収益は年平均0.6%減少すると予測されている。

2.3%の配当はフリーキャッシュフローで十分にカバーされていない


Meritage Homes Corporation 競合他社

Installed Building Products

NYSE:IBP

US$4.4b

Champion Homes

NYSE:SKY

US$4.7b

Cavco Industries

NasdaqGS:CVCO

US$3.8b

KB Home

NYSE:KBH

US$3.7b

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Meritage Homes
過去の株価
現在の株価US$65.13
52週高値US$106.99
52週安値US$59.27
ベータ1.7
1ヶ月の変化-8.87%
3ヶ月変化-19.17%
1年変化-13.41%
3年間の変化62.52%
5年間の変化205.77%
IPOからの変化1,636.78%

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株主還元

MTHUS Consumer DurablesUS 市場
7D1.8%0.1%-1.1%
1Y-13.4%-9.7%5.9%

業界別リターン: MTH過去 1 年間で-9.7 % の収益を上げたUS Consumer Durables業界を下回りました。

リターン対市場: MTHは、過去 1 年間で5.9 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is MTH's price volatile compared to industry and market?
MTH volatility
MTH Average Weekly Movement5.8%
Consumer Durables Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

安定した株価: MTH 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: MTHの 週次ボラティリティ ( 6% ) は過去 1 年間安定しています。

Community vs My Fair Value

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Meritage Homes
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts

Acquisition Of Elliott Homes And Focus On Affordable Housing Will Drive Future Success

Key Takeaways Strategic acquisitions and geographic expansion enhance revenue potential through new community sales and entry into new markets. Focus on affordable homes and efficient operations supports growth through higher deliveries, favorable margins, and increased shareholder value.
View narrative
US$95.84
FV
32.0% undervalued intrinsic discount
5.45%
Revenue growth p.a.
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5users have followed this narrative
2 days ago author updated this narrative
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会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
19851,898Phillippe Lordwww.meritagehomes.com

メリテッジ・ホームズ・コーポレーションは、その子会社とともに、米国で一戸建て住宅を設計・建設している。同社は2つのセグメントを通じて事業を展開している：ホームビルド事業と金融サービス事業である。同社は、アリゾナ州、カリフォルニア州、コロラド州、ユタ州、テキサス州、フロリダ州、ジョージア州、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、テネシー州において、土地の取得と開発を行い、エントリーレベルおよび第一次取得者向けの住宅の建設、マーケティング、販売を行っている。また、住宅購入者に権原とエスクロー、住宅ローン、保険、権原保険、クロージング／決済サービスも提供している。メリテッジ・ホームズ・コーポレーションは1985年に設立され、アリゾナ州スコッツデールに本社を置いている。

Meritage Homes Corporation 基礎のまとめ

Meritage Homes の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
MTH 基礎統計学
時価総額US$4.68b
収益（TTM）US$786.19m
売上高(TTM)US$6.40b

6.0x

PER（株価収益率

0.7x

P/Sレシオ

MTH は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
MTH 損益計算書（TTM）
収益US$6.40b
売上原価US$4.78b
売上総利益US$1.60b
その他の費用US$812.08m
収益US$786.19m

直近の収益報告

Dec 31, 2024

次回決算日

Apr 23, 2025

一株当たり利益（EPS）10.95
グロス・マージン24.99%
純利益率12.29%
有利子負債／自己資本比率26.0%

MTH の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

2.3%

現在の配当利回り

14%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/04/19 06:02
終値2025/04/17 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Meritage Homes Corporation 8 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。30

アナリスト機関
Ishan MajumdarBaptista Research
Stephen KimBarclays
John LovalloBofA Global Research