Topgolf Callaway Brands 評価
MODG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MODG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MODG ( $8.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $1.46 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MODG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MODG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MODGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| MODG のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.4x |
| 売上高 | US$4.21b |
| 時価総額 | US$1.56b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 12.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MODG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: MODGは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
MODG'のPS レシオは、US Leisure 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MODG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: MODGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$8.15 | US$14.79 +81.5% | 52.2% | US$38.00 | US$9.50 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$9.79 | US$15.32 +56.5% | 45.1% | US$38.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$10.68 | US$15.78 +47.8% | 43.5% | US$38.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$10.06 | US$16.09 +60.0% | 41.5% | US$38.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$15.50 | US$20.24 +30.6% | 41.0% | US$40.00 | US$11.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$15.00 | US$20.73 +38.2% | 40.6% | US$40.00 | US$11.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$15.65 | US$20.45 +30.6% | 40.0% | US$40.00 | US$11.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$15.86 | US$19.80 +24.9% | 43.0% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$16.47 | US$18.25 +10.8% | 39.0% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$14.30 | US$18.25 +27.6% | 39.0% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$13.68 | US$17.70 +29.4% | 44.4% | US$43.00 | US$9.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$14.34 | US$17.55 +22.4% | 45.0% | US$43.00 | US$10.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$13.07 | US$18.11 +38.5% | 44.7% | US$43.00 | US$10.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$11.78 | US$26.21 +122.5% | 37.5% | US$56.00 | US$12.50 | US$9.79 | 14 |
| Oct ’24 | US$13.84 | US$26.50 +91.5% | 36.4% | US$56.00 | US$12.50 | US$10.68 | 14 |
| Sep ’24 | US$17.41 | US$29.54 +69.7% | 31.2% | US$56.00 | US$16.00 | US$10.06 | 13 |
| Aug ’24 | US$19.86 | US$32.38 +63.1% | 25.2% | US$56.00 | US$18.00 | US$15.50 | 13 |
| Jul ’24 | US$19.85 | US$32.08 +61.6% | 26.1% | US$56.00 | US$18.00 | US$15.00 | 13 |
| Jun ’24 | US$17.44 | US$32.08 +83.9% | 26.1% | US$56.00 | US$18.00 | US$15.65 | 13 |
| May ’24 | US$21.95 | US$33.69 +53.5% | 22.6% | US$56.00 | US$23.00 | US$15.86 | 13 |
| Apr ’24 | US$21.62 | US$34.08 +57.6% | 23.2% | US$56.00 | US$21.00 | US$16.47 | 12 |
| Mar ’24 | US$23.41 | US$34.08 +45.6% | 23.2% | US$56.00 | US$21.00 | US$14.30 | 12 |
| Feb ’24 | US$24.95 | US$33.33 +33.6% | 24.9% | US$56.00 | US$21.00 | US$13.68 | 12 |
| Jan ’24 | US$19.75 | US$33.33 +68.8% | 24.8% | US$56.00 | US$22.00 | US$14.34 | 12 |
| Dec ’23 | US$21.50 | US$33.33 +55.0% | 24.8% | US$56.00 | US$22.00 | US$13.07 | 12 |
| Nov ’23 | US$18.76 | US$34.17 +82.1% | 25.3% | US$55.00 | US$21.00 | US$11.78 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。