週間前、M/Iホームズ・インク（NYSE:MHO）は、株価の再評価につながる可能性のある、好調な四半期決算を発表した。 売上高は予想を4.1％上回る10億米ドルに達し、全体的に好結果となった。M/Iホームズはまた、4.78米ドルの法定利益を計上し、これはアナリスト予想を21％上回る素晴らしいものであった。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったのか、あるいは新たに注意すべき点があるのか、アナリストの予想から判断することができる。 この点を考慮し、最新の法定予想を集め、アナリストの来期予想を確認した。
最新の決算を受けて、M/I Homesを担当するアナリスト1名は現在、2024年の収益を42.5億米ドルと予想している。これが達成されれば、過去12ヶ月と比較して4.2％の収益改善となる。 法定一株当たり利益は18.18米ドルと予想され、過去12ヶ月とほぼ同水準である。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高を41億4,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を16.35米ドルと予想していた。 アナリストは売上高をアップグレードし、特に1株当たり利益を大幅に増加させるなど、かなり顕著にセンチメントが高まっている。
これらのアップグレードにより、アナリストが目標株価を12％引き上げ、1株当たり130米ドルにしたことは驚きではない。
これらの予測を見るもう一つの方法は、予測が過去の実績に対してどのように積み重なるか、予測が同業他社に比べて強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。M/Iホームズの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で5.6％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率13％と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社91社の年率5.1%増と比較してみよう。 つまり、M/Iホームズの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。
結論
我々にとって最大の収穫は、コンセンサスによる1株当たり利益のアップグレードであり、これはM/Iホームズの来年の収益可能性に関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 また、最新の予想ではM/Iホームズは業界全体と同程度の成長を遂げるとしているが、収益予想もアップグレードされた。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。
この点を考慮すれば、M/Iホームズに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 M/Iホームズのアナリスト予想は2025年まで出ており、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。
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