Mohawk Industries 評価
MHK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MHK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MHK ( $138.77 ) は、当社の 公正価値 ( $319.44 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MHKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MHK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MHKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MHK のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.5x |
| 収益 | US$563.98m |
| 時価総額 | US$8.76b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 7.1x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
MHK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MHKは、同業他社の平均 ( { 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MHK'のPE レシオは、US Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MHKは、 US Consumer Durables業界平均 (11.4x) (15.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MHK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.5x |
| 公正PE 比率 | 22.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MHKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$138.77 | US$156.94 +13.1% | 10.4% | US$185.00 | US$134.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$134.28 | US$156.94 +16.9% | 10.4% | US$185.00 | US$134.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$159.49 | US$165.21 +3.6% | 10.1% | US$185.00 | US$140.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$155.14 | US$162.39 +4.7% | 11.8% | US$185.00 | US$126.79 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$156.48 | US$160.32 +2.5% | 13.3% | US$185.00 | US$124.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$109.90 | US$126.45 +15.1% | 8.1% | US$145.00 | US$108.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$121.93 | US$128.21 +5.2% | 11.1% | US$165.00 | US$108.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$114.87 | US$128.77 +12.1% | 11.1% | US$165.00 | US$108.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$128.47 | US$125.41 -2.4% | 13.6% | US$165.00 | US$100.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$121.41 | US$123.40 +1.6% | 13.4% | US$165.00 | US$100.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$110.02 | US$110.40 +0.3% | 15.7% | US$165.00 | US$94.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$103.50 | US$102.73 -0.7% | 20.4% | US$165.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$91.93 | US$94.00 +2.3% | 13.6% | US$125.00 | US$80.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$81.41 | US$94.00 +15.5% | 13.6% | US$125.00 | US$80.00 | US$134.28 | 14 |
| Oct ’24 | US$85.81 | US$119.15 +38.9% | 10.5% | US$130.00 | US$92.00 | US$159.49 | 13 |
| Sep ’24 | US$101.78 | US$118.00 +15.9% | 10.8% | US$130.00 | US$92.00 | US$155.14 | 14 |
| Aug ’24 | US$107.90 | US$118.00 +9.4% | 10.8% | US$130.00 | US$92.00 | US$156.48 | 14 |
| Jul ’24 | US$103.16 | US$117.14 +13.6% | 10.4% | US$140.00 | US$95.00 | US$109.90 | 14 |
| Jun ’24 | US$92.42 | US$117.14 +26.8% | 10.4% | US$140.00 | US$95.00 | US$121.93 | 14 |
| May ’24 | US$103.32 | US$117.93 +14.1% | 10.3% | US$140.00 | US$95.00 | US$114.87 | 14 |
| Apr ’24 | US$100.22 | US$119.36 +19.1% | 11.7% | US$140.00 | US$87.00 | US$128.47 | 14 |
| Mar ’24 | US$101.20 | US$119.79 +18.4% | 11.3% | US$140.00 | US$87.00 | US$121.41 | 14 |
| Feb ’24 | US$123.49 | US$114.50 -7.3% | 13.1% | US$136.00 | US$83.00 | US$110.02 | 14 |
| Jan ’24 | US$102.22 | US$106.57 +4.3% | 13.6% | US$130.00 | US$82.00 | US$103.50 | 14 |
| Dec ’23 | US$102.90 | US$107.43 +4.4% | 12.7% | US$130.00 | US$82.00 | US$91.93 | 14 |
| Nov ’23 | US$95.09 | US$107.43 +13.0% | 12.7% | US$130.00 | US$82.00 | US$81.41 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。