結果レナー・コーポレーションが予想を上回り、コンセンサスも予想を更新

レナー・コーポレーション（NYSE:LEN）は、アナリストの予想を覆し、市場予想を上回る四半期決算を発表した。 業績は全体的に好調で、売上高はアナリスト予想を2.5％上回り、88億米ドルに達した。法定一株当たり利益（EPS）はアナリスト予想を6.3％上回る3.45米ドルとなった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新した。会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと面白いと思います。

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先週の決算報告を受けて、レナーの13人のアナリストは2024年の収益を352億米ドルと予想しており、ほぼ過去12ヶ月と同水準である。 一株当たり法定利益は、同期間に2.7％減の14.31米ドルになると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高を355億米ドル、一株当たり利益（EPS）を14.57米ドルと予想していた。 つまり、アナリストが予想を更新したとはいえ、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

売上高や利益の予想、175米ドルの目標株価に変更はなく、同社は直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的なレナーのアナリストの目標株価は一株当たり237米ドルで、最も悲観的なアナリストは144米ドルである。 株価に対する見方が分かれているのは確かだが、予想の幅は、状況が予測不可能であることを意味するほど広くはないと我々は見ている。

現在、より大きな視点で見ると、これらの予測を意味づける方法のひとつは、過去の実績と業界の成長率予測の両方と比較してどのように評価されるかを見ることである。 2024年末までの年率換算で2.9％の減収が予想され、収益が反転することを強調したい。これは、過去5年間の12％という過去の成長率からの顕著な変化である。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率5.4％の増収が見込まれている。 つまり、レナーの収益は縮小すると予想されているが、この雲に明るい兆しはない。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が以前の予想と同じで安定していることから、ここ最近、事業の見通しに大きな変化はないということだ。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化を受けなかったことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 私たちは、複数のレナー・アナリストによる2026年までの予測を持っています。

例えば、レナーには 1つの警告 サインがあります。

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