- 2025年9月、ガーミンはサイクリングコンピュータEdge 550とEdge 850、パワーメータRally 110と210を発売し、レクリエーションサイクリストと競技サイクリストの両方に高度なトレーニング、安全性、パフォーマンス機能を導入しました。
- ガーミンのサイクリングエコシステムに対するこの包括的なアップデートは、同社のイノベーションへのコミットメントと、サイクリングコミュニティの進化するニーズに応えることへのフォーカスを浮き彫りにしています。
- ガーミンのサイクリング製品ラインナップの拡大が、長期的な投資シナリオと市場機会にどのような影響を与えるかを探る。
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ガーミンの投資シナリオ
ガーミンの株主にとっては、フィットネス、アウトドア、航空、海洋、自動車市場において、マージンと需要動向に注意を払いながら、成長を牽引する継続的なイノベーションが中核的な信念となっている。最近の先進的なサイクリングコンピューターとパワーメーターの発売は、製品リーダーシップに対するガーミンの評判を高めているが、短期的な見通しを変えるものではない。
最近の発表の中では、Garmin Connect+プレミアムサービスの開始が際立っており、これはサブスクリプションベースの収益とマージンの改善と最も明確な関連性があり、現在の投資ケースにとって重要な触媒となっている。サイクリング用新製品はハードウェア製品群をさらに多様化し、愛好家にとって付加価値を高めるが、ガーミンの利益率の軌道は、ハードウェアユーザーを長期的なソフトウェアまたはサービス顧客に転換できるかどうかに最もかかっていると思われる。
反面、研究開発費と販管費の増加は、収益の勢いが鈍化した場合に投資家が警戒すべきリスクである。
ガーミンのシナリオでは、2028年までに85億ドルの収益と18億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間7.9%の収益成長と、現在の16億ドルから2億ドルの収益増加を必要とする。
ガーミンの予測から、フェアバリューは213.83ドルとなり、現在価格から10%のダウンサイドとなる。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの9人の個人投資家は、ガーミンのフェアバリューを1株当たり119米ドルから285米ドルの間で見積もっている。多くの投資家が新製品による収益成長に注目している一方、新製品の発売が売上の加速につながらない場合、営業費用が足かせとなる可能性を強調する投資家もいる。
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シンプリー・ウォールセントの記事は一般的なものです。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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