- ガーミン社はこのほど、好調な第3四半期決算を発表し、売上高17億7000万米ドル、純利益4億162万米ドルを明らかにするとともに、2025年通期ガイダンスを更新し、船舶用チャートプロッタの新製品を発表した。
- 堅調な業績と継続的な製品革新の組み合わせは、フィットネス、航空、海洋技術市場におけるガーミンの地位強化に向けた取り組みを浮き彫りにしている。
- ガーミンの年間ガイダンスの上方修正とGPSMAP 9000xsvの新製品発売が、同社の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。
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ガーミンの投資シナリオ
今日、ガーミンの株主になるには、フィットネス、航空、海洋技術にわたる同社の一貫した製品革新と回復力を確信する必要がある。第3四半期の増収と若干の増益は、ガーミンの年間ガイダンスの更新をサポートするが、継続的な海洋市場の軟化が主要なリスクであるという事実は重要な変更ではありません、新しいGPSMAP 9000xsvの発売は、採用が好調であることが証明された場合、短期的な触媒となる可能性があります。
ガーミンの最近の更新情報の中で、2025年通年の売上高ガイダンス71.0億米ドル、営業利益率25.2％が際立っている。この見通しは、堅調な第3四半期業績に支えられ、投資家の信頼感を高める可能性があるが、株価の持続的な再評価のためには、海洋セグメントの業績を大幅に向上させることが必要であろう。
しかし、投資家は、最近の製品投入と堅調な収益にもかかわらず、営業費用の増加によるマージン圧力が継続する可能性があることに留意する必要がある。
ガーミンのシナリオでは、2028年までに85億ドルの収益と18億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間7.9%の収益成長と、現在の16億ドルから2億ドルの収益増加を必要とする。
ガーミンの予測から、フェアバリューは231.14ドルとなり、現在価格より15%上昇する。
他の視点を探る
シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティのメンバーは、ガーミンのフェアバリュー予想を1株当たり119米ドルから285米ドルの範囲で6つ提示している。多くは製品革新を触媒として指摘しているが、これが将来の収益と株価に何を意味するかについては意見が大きく異なっている。
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