カルプ・インク（NYSE:CULP）の株主にとって、今週は良い週であった。 売上高は5,900万米ドルと予想通りであったが、1株当たりの法定損失は0.19米ドルと予想より14％縮小した。 アナリストは通常、決算報告ごとに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 今回の結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
最近の決算報告を受けて、カルプを担当する双子のアナリストのコンセンサスは、2024年の収益を2億3,170万米ドルとしている。これは、過去12ヶ月と比較して2.3％の収益減少を意味する。 損失は2.1％縮小し、1株当たり1.07米ドルになると予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を2億3,820万米ドル、1株当たり損失を0.72米ドルと予想していた。 つまり、今回の更新後、アナリストがカルプについて複雑な意見を持っていることは明らかだ。
平均目標株価は11％下落の8.00米ドルで、一株当たり利益の減少がカルプの評価の先行指標であることを暗に示している。
今、より大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との比較で、その評価額を見ることである。 それは、2024年末までの年率換算で4.6％の減収が予測されていることだ。これは、過去5年間の年率3.2％の減少を上回るものだ。 これを、より広範な業界企業のアナリスト予想と比較してみると、（全体として）年率7.0％の収益成長が見込まれている。 つまり、広範な企業が成長を予測している一方で、残念ながらカルプは同業他社よりも収益が悪化する見込みなのだ。
ボトムライン
最も注目すべき点は、来年は損失が拡大するという予測であり、カルプのすべてが順調ではない可能性を示唆している。 ネガティブな面では、アナリストは収益予測も下方修正し、業界全体よりも業績が悪化すると予測している。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げており、今回のニュースが事業の本質的価値に対する悲観的な見方を強めていることを示唆している。
この点を考慮すれば、カルプについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 私たちは、カルプの2026年までのアナリスト予想を持っている。
リスクについてはどうですか？どんな企業にもリスクはあるものだが、 カルプには知って おくべき 警告サインが1つ ある。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.