インサイダー保有率が最大20％の米国成長企業3社を調査

米国株式市場が小幅ながら上昇し、ダウ・ジョーンズやS&P500などの主要株価指数がじりじりと上昇する中、投資家は今後の市場の方向性を見極める手がかりを求めて、決算シーズンの行方を注視している。このような状況において、インサイダー保有率の高い成長企業を調査することは、貴重な洞察を提供することができる。なぜなら、これらの企業は、しばしば経営陣と株主の利害の一致を示し、市場の変動の中で安定性と信頼性を高める可能性があるからである。

米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10

企業名	インサイダー保有率	収益成長率
アトゥール・ライフスタイル・ホールディングス (NasdaqGS:ATAT)	26%	22.1%
ギガクラウド・テクノロジー(NasdaqGM:GCT)	25.9%	25.2%
PDDホールディングス(NasdaqGS:PDD)	32.1%	21.4%
ビクトリー・キャピタル・ホールディングス(NasdaqGS:VCTR)	12%	34%
ブリッジ・インベストメント・グループ・ホールディングス (NYSE:BRDG)	11.6%	98.2%
スーパーマイクロコンピュータ(NasdaqGS:SMCI)	14.3%	39.1%
クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング(NasdaqGS:CRDO)	14.5%	60.9%
カーライル・グループ(NasdaqGS:CG)	29.2%	23.6%
イーハング・ホールディングス(NasdaqGM:EH)	32.8%	74.3%
BBBフーズ (NYSE:TBBB)	22.9%	94.7%

インサイダー保有率の高い急成長米国企業185銘柄の全リストを見るにはここをクリック。

スクリーニングした銘柄の中から、注目すべき銘柄をいくつか見てみよう。

アマー・スポーツ (NYSE:AS)

シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要アマー・スポーツは、様々な地域でスポーツ用品、アパレル、フットウェア、アクセサリーの設計、製造、マーケティング、流通、販売を行うグローバル企業で、時価総額は55億6000万ドル。

事業内容アメアスポーツは、3つの主要セグメントを通じて収益を生み出している：テクニカルアパレル（17.5億ドル）、アウトドアパフォーマンス（16.9億ドル）、ボール＆ラケットスポーツ（10.6億ドル）。

インサイダー保有率：20.6

アメアスポーツは、最近複数のラッセル指数に採用され、市場での認知度が高い。第2四半期は営業利益率0.0％、EPSはマイナス予想と厳しい結果となったが、アメ・スポーツは2024年に10％台半ばの収益成長を予想し、年末の収益予想も改善、回復軌道を反映している。過去3ヶ月のインサイダー取引の安定性はこの見通しを補完し、市場を上回る収益成長と大幅な収益改善が予想される中、その可能性を強化している。

• Amer Sportsの業績に関する詳細な展望は、こちらのアナリスト予想レポートをご覧ください。
• 当社の最近のバリュエーションレポートからの洞察は、市場におけるAmer Sports株の過大評価の可能性を指摘している。

ブリッジ・インベストメント・グループ・ホールディングス (NYSE:BRDG)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★★

概要ブリッジ・インベストメント・グループ・ホールディングスは米国で事業を展開する不動産投資運用会社で、時価総額は約10億1,000万ドル。

事業内容ブリッジ・インベストメント・グループ・ホールディングスは、主に総合不動産投資運用会社として3億2,632万ドルの収益を上げている。

インサイダー保有率11.6%

ブリッジ・インベストメント・グループ・ホールディングスは、大幅な増益が予想され、収益は毎年23.7%増加し、米国市場の8.6%を上回ると予測され、大幅な成長の態勢を整えている。公正価値よりかなり割安な価格で取引され、インサイダー保有率が高いにもかかわらず、高水準の負債と最近の株主希薄化が課題となっている。手頃な価格帯の住宅に対する同社のコミットメントは、数百戸の長期的なアフォーダビリティを保証する最近の取引によって強調され、コミュニティへの強い関与と持続可能な影響の可能性を示している。

• ブリッジ・インベストメント・グループ・ホールディングスの詳細については、こちらのアナリスト予想レポートをご覧ください。
• 当社の最近の評価レポートからの洞察は、ブリッジ・インベストメント・グループ・ホールディングスの株式が市場で過小評価されている可能性を指摘しています。

マッハ・ナチュラル・リソーシズ (NYSE:MNR)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要マッハ・ナチュラル・リソーシズ（Mach Natural Resources LP）は、アナダーコ・ベイスン地域における石油・天然ガス埋蔵量の取得、開発、生産に特化した独立系石油・ガス上流企業で、時価総額は約18億6000万ドル。

事業内容同社は主に探鉱・生産活動を通じて収益をあげており、その総額は約7億5,838万ドル。

インサイダー保有率15.1%

マッハ・ナチュラル・リソーシズは、最近配当が0.75 米ドルに減額されたにもかかわらず、年間49.37% の増益が予想され、力強い成長の可能性を示している。推定公正価値より65.1%低い価格で取引され、アナリストは36.2% の価格上昇を予測しているが、同社は過去3ヵ月間に大量のインサイダー買 い入れの恩恵を受けており、社内の信頼が厚いことを示している。しかし、高水準の負債や、2024年第1四半期の純利益が前年比9,169万米ドルから4,170万米ドルに大幅に減少するなどの課題に直面している。

• マッハ・ナチュラル・リソーシズをより深く理解するために、ここで完全な分析将来成長レポートを掘り下げてください。
• 最新のバリュエーションレポートを見ると、マッハ・ナチュラル・リソーシズの株価は悲観的すぎるかもしれない。

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 すべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。

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