スペリオール・グループ・オブ・カンパニーズ (NASDAQ:SGC)の株価36%暴落後のP/Sから学べること

スペリオール・グループ・オブ・カンパニーズ（NASDAQ:SGC）の株価は先月、36％もの大幅下落を記録し、非常に悪い結果となっている。 大局的に見れば、この悪い月の後でも、株価は昨年1年間で45％上昇している。

株価の大幅下落にもかかわらず、スペリオール・グループ・オブ・カンパニーズの売上高株価収益率（P/S）0.4倍は、P/Sレシオの中央値が約0.8倍である米国のラグジュアリー業界と比較すると、かなり「中位」にあると言っても過言ではない。 とはいえ、投資家が明確な機会や高価なミスを無視する可能性があるため、説明なしにP/Sを無視するのは賢明ではない。

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スペリオール・グループ・オブ・カンパニーズの最近の業績は？

スペリオル・グループ・オブ・カンパニーズは、最近の収益成長率が他の多くの企業より劣っているため、比較的低迷している。 多くの人が、元気のない収益実績がプラスに強まることを期待しているため、P/Sレシオが下がらないのかもしれない。 しかし、そうでない場合、投資家は株価を高く買いすぎてしまうかもしれない。

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収益予測はP/Sレシオと一致するか？

P/Sレシオを正当化するためには、Superior Group of Companiesは業界並みの成長を遂げる必要がある。

昨年度の売上高を見ると、同社は1年前とほとんど乖離のない結果を出している。 この3年間、収益の伸びはほとんどなかったからだ。 つまり、この3年間、同社は意味のある収益成長を遂げるのに苦労してきたということだ。

現在、同社を担当している3人のアナリストによると、今後3年間の売上高は年率4.5％増加すると予想されている。 これは、より広範な業界の年率6.2％の成長予測に近い。

この情報により、スペリオール・グループ・オブ・カンパニーズが業界とほぼ同じP/Sで取引されている理由がわかる。 どうやら株主は、同社が低姿勢を保っている間、ただ持ち続けることに安住しているようだ。

スペリオール・グループ・オブ・カンパニーズのP/Sから何を学ぶか？

株価が崖っぷちに落ちている今、スペリオール・グループ・オブ・カンパニーズのP/Sは、他のラグジュアリー業界と同水準にあるように見える。 株価対売上高比率だけで株を売却すべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなり得る。

スペリオール・グループ・オブ・カンパニーズの収益成長予測を見ると、両指標が業界平均に近いため、P/Sはほぼ予想通りである。 現段階では、投資家は収益が改善または悪化する可能性は、P/Sを高い方向にも低い方向にも押し上げるほど大きくないと感じている。 こうした状況に変化がない限り、この水準で株価を支え続けるだろう。

投資前に考慮すべき重要なリスク要因は他にもあり、スペリオール・グループ・オブ・カンパニーズについては、注意すべき2つの警告サインを発見した。

これらのリスクによってスペリオール・グループ・オブ・カンパニーズに対するご意見を再考されるのであれば、当社の対話型優良株リストをご覧になり、他にどのような銘柄があるのか見当をつけよう。

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