Lovesac 評価
LOVE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LOVE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LOVE ( $31.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $8.68 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LOVE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
LOVE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LOVEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LOVE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 50.3x |
| 収益 | US$9.79m |
| 時価総額 | US$482.63m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 24.1x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
LOVE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: LOVEは、同業他社の平均 ( { 50.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
LOVE'のPE レシオは、US Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: LOVEは、 US Consumer Durables業界平均 (11.2x) (50.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LOVE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 50.3x |
| 公正PE 比率 | 19.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LOVEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 50.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$31.65 | US$34.50 +9.0% | 6.8% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$29.09 | US$34.50 +18.6% | 6.8% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$27.55 | US$34.50 +25.2% | 6.8% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$23.24 | US$33.50 +44.1% | 9.1% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$25.48 | US$33.50 +31.5% | 9.1% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$21.94 | US$32.17 +46.6% | 14.6% | US$38.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$28.11 | US$31.83 +13.2% | 13.6% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$22.03 | US$31.83 +44.5% | 13.6% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$22.60 | US$41.40 +83.2% | 29.0% | US$60.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$23.16 | US$41.40 +78.8% | 29.0% | US$60.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$23.18 | US$41.40 +78.6% | 29.0% | US$60.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$25.55 | US$41.40 +62.0% | 29.0% | US$60.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$21.61 | US$41.40 +91.6% | 29.0% | US$60.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$17.12 | US$52.20 +204.9% | 16.3% | US$60.00 | US$37.00 | US$29.09 | 5 |
| Oct ’24 | US$19.92 | US$54.20 +172.1% | 18.0% | US$64.00 | US$37.00 | US$27.55 | 5 |
| Sep ’24 | US$25.44 | US$54.20 +113.1% | 18.0% | US$64.00 | US$37.00 | US$23.24 | 5 |
| Aug ’24 | US$28.83 | US$54.20 +88.0% | 18.0% | US$64.00 | US$37.00 | US$25.48 | 5 |
| Jul ’24 | US$26.95 | US$54.20 +101.1% | 18.0% | US$64.00 | US$37.00 | US$21.94 | 5 |
| Jun ’24 | US$21.49 | US$54.00 +151.3% | 18.7% | US$64.00 | US$36.00 | US$28.11 | 5 |
| May ’24 | US$26.77 | US$54.00 +101.7% | 18.7% | US$64.00 | US$36.00 | US$22.03 | 5 |
| Apr ’24 | US$28.90 | US$52.50 +81.7% | 18.7% | US$64.00 | US$36.00 | US$22.60 | 6 |
| Mar ’24 | US$28.76 | US$51.83 +80.2% | 21.2% | US$64.00 | US$32.00 | US$23.16 | 6 |
| Feb ’24 | US$26.67 | US$51.83 +94.4% | 21.2% | US$64.00 | US$32.00 | US$23.18 | 6 |
| Jan ’24 | US$22.01 | US$51.83 +135.5% | 21.2% | US$64.00 | US$32.00 | US$25.55 | 6 |
| Dec ’23 | US$24.79 | US$71.50 +188.4% | 28.9% | US$100.00 | US$45.00 | US$21.61 | 6 |
| Nov ’23 | US$25.06 | US$71.50 +185.3% | 28.9% | US$100.00 | US$45.00 | US$17.12 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。