G-IIIアパレル・グループ(NASDAQ:GIII)のP/Sから学べること

G-IIIアパレル・グループ (NASDAQ:GIII)のPER(株価収益率)0.4倍は、PERの中央値が0.8倍前後である米国のラグジュアリー業界の企業にとっては、かなり「中道」であると言っても過言ではない。 これは眉唾ではないかもしれないが、P/Sレシオが妥当でない場合、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視している可能性がある。

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G-III Apparel Groupの最近のパフォーマンスはどのようなものか？

G-III Apparel Groupは、他のほとんどの企業がプラスの収益成長を見ている一方で、同社の収益は最近後退しているため、より良い業績を上げている可能性がある。 1つの可能性は、投資家がこの収益不振が好転すると考えているため、P/Sレシオが緩やかであるということだ。 しかし、もしそうでないなら、投資家は株価に高い金額を払いすぎてしまうかもしれない。

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収益成長指標はP/Sについて何を語っているか？

G-III Apparel GroupのようなP/Sレシオが妥当とみなされるには、企業が業界と同程度でなければならないという前提がある。

まず振り返ってみると、昨年の同社の収益成長率は1.4％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 それでも、ここ12ヶ月はともかく、3年前と比較すると43％もの増収となっているのは立派だ。 紆余曲折はあったが、それでも最近の収益の伸びは同社にとって十分すぎるほどだと言っていいだろう。

将来に目を移すと、同社を担当する4人のアナリストの予測では、今後1年間の売上高は3.7％成長するはずだ。 これは、より広範な業界の5.7％成長予測に近い。

この点を考慮すると、G-IIIアパレル・グループのP/Sが同業他社に近いのは理にかなっている。 ほとんどの投資家は、将来の平均的な成長を期待しており、この銘柄に適度な金額を支払うことを望んでいるようだ。

要点

一般的に、私たちの好みは、売上高株価比率の使用は、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確立することに限定することである。

G-IIIアパレル・グループのPERは、アナリストがラグジュアリー業界と同程度の収益見通しを予測していることを考えると、ほぼ妥当と思われる。 現在のところ、株主は将来の収益がサプライズをもたらすことはないと確信しているため、P/Sに満足している。 すべての状況が一定であれば、株価が大幅に変動する可能性はかなり低い。

さらに、 我々がG-IIIアパレル・グループで発見したこの 1つの警告サインについても学ぶべきだ。

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