フォワード・インダストリーズ社(NASDAQ:FORD)の順調な成長が株価の27％急落を支える

何かが起こるのを待っていたフォワード・インダストリーズ社（NASDAQ:FORD）の株主は、先月27％の株価下落という打撃を受けた。 長期的な株主にとっては、先月は59％の株価下落を記録し、忘れられない1年となった。

これだけの株価下落の後、米国のラグジュアリー業界で事業展開している企業の約半数が0.8倍以上の売上高株価収益率（または「P/S」）を持っていることを考えると、P/Sが0.1倍であるフォワード・インダストリーズを堅実な投資機会と考えるかもしれない。 しかし、P/Sが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

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フォワード・インダストリーズの最近の業績はどのようなものか？

一例として、フォワード・インダストリーズの収益は昨年悪化しており、これは全く理想的ではありません。 P/Sが低いのは、投資家が同社が近い将来、より広範な業界を下回らないよう十分な努力をしないと考えているためである可能性がある。 フォワード・インダストリーズ社に強気な投資家は、そうでないことを望み、より低いバリュエーションで株価を拾うことができるだろう。

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Forward Industriesの収益成長は予測されていますか？

P/Sレシオを正当化するためには、Forward Industriesは業界を引き離す伸び悩みの成長を遂げる必要がある。

まず振り返ってみると、同社の昨年の収益成長は10％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 その結果、3年前の収益も全体で11％減少している。 従って、最近の収益の伸びは同社にとって好ましくないものと言っていいだろう。

その中期的な収益の軌跡を、より広範な業界の1年間の拡大予測5.7％と比較すると、不愉快なものであることがわかる。

こうした情報から、フォワード・インダストリーズ社が業界より低いP/Sで取引されていることに驚きはない。 しかし、収益の縮小が長期的に安定したP/Sにつながるとは考えにくく、株主が将来失望する可能性がある。 同社がトップラインの成長を改善できなければ、P/Sはさらに低い水準まで下落する可能性がある。

フォワード・インダストリーズのP/Sに関する結論

フォワード・インダストリーズの株価の南寄りの動きは、P/Sがかなり低い水準にあることを意味する。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。

フォワード・インダストリーズが、中期的な収益の減少を背景に低いPERを維持しているのは当然だ。 現段階では、投資家は収益改善の可能性がP/Sレシオの上昇を正当化できるほど大きくないと感じている。 現在の状況を踏まえると、最近の中期的な収益傾向が続けば、株価が近い将来どちらかの方向に大きく動くことはなさそうだ。

投資リスクを常に考慮する必要がある。我々は フォワード工業について2つの警告サインを確認したので、それらを理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。

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