Cleanaway Waste Management 評価
TSPC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TSPC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TSPC.F ( $2.14 ) は、当社の 公正価値 ( $2.34 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TSPC.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
TSPC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 TSPC.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
TSPC.F のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 41.5x |
収益 | AU$156.60m |
時価総額 | AU$6.49b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 2.2x |
企業価値/EBITDA | 13.6x |
PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
TSPC.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TSPC.Fは、同業他社の平均 ( { 41.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
TSPC.F'のPE レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: TSPC.Fは、 US Commercial Services業界平均 (33.1x) (41.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 33.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TSPC.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 41.5x |
公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTSPC.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$2.14 | US$1.99 -6.9% | 10.6% | US$2.19 | US$1.48 | n/a | 13 |
Nov ’25 | US$1.65 | US$2.04 +23.6% | 10.6% | US$2.25 | US$1.52 | n/a | 13 |
Oct ’25 | US$2.05 | US$2.10 +2.4% | 10.2% | US$2.32 | US$1.57 | n/a | 14 |
Sep ’25 | n/a | US$2.04 0% | 11.1% | US$2.28 | US$1.54 | n/a | 15 |
Aug ’25 | n/a | US$1.89 0% | 10.4% | US$2.09 | US$1.50 | n/a | 15 |
Jul ’25 | n/a | US$1.92 0% | 10.4% | US$2.13 | US$1.53 | n/a | 15 |
Jun ’25 | US$1.81 | US$1.91 +5.4% | 10.3% | US$2.12 | US$1.52 | n/a | 15 |
May ’25 | US$1.69 | US$1.83 +8.3% | 10.7% | US$2.09 | US$1.44 | n/a | 15 |
Apr ’25 | US$1.72 | US$1.83 +6.4% | 10.7% | US$2.09 | US$1.44 | n/a | 15 |
Mar ’25 | US$1.75 | US$1.82 +4.2% | 10.7% | US$2.10 | US$1.44 | n/a | 14 |
Feb ’25 | US$1.70 | US$1.81 +6.2% | 10.9% | US$2.11 | US$1.45 | n/a | 13 |
Jan ’25 | n/a | US$1.84 0% | 10.7% | US$2.15 | US$1.47 | n/a | 13 |
Dec ’24 | US$1.58 | US$1.72 +8.9% | 11.0% | US$2.03 | US$1.39 | n/a | 14 |
Nov ’24 | US$1.41 | US$1.72 +22.0% | 11.0% | US$2.03 | US$1.39 | US$1.65 | 14 |
Oct ’24 | US$1.54 | US$1.77 +15.1% | 10.6% | US$2.06 | US$1.42 | US$2.05 | 14 |
Sep ’24 | US$1.75 | US$1.76 +0.3% | 10.6% | US$2.05 | US$1.41 | n/a | 15 |
Aug ’24 | US$1.77 | US$1.83 +3.6% | 11.8% | US$2.12 | US$1.45 | n/a | 15 |
Jul ’24 | US$1.67 | US$1.88 +12.4% | 11.5% | US$2.16 | US$1.49 | n/a | 15 |
Jun ’24 | US$1.70 | US$1.86 +9.5% | 11.2% | US$2.13 | US$1.46 | US$1.81 | 15 |
May ’24 | US$1.65 | US$1.90 +15.0% | 10.7% | US$2.15 | US$1.48 | US$1.69 | 14 |
Apr ’24 | n/a | US$1.88 0% | 10.8% | US$2.13 | US$1.46 | US$1.72 | 14 |
Mar ’24 | US$1.81 | US$1.93 +6.9% | 9.0% | US$2.18 | US$1.50 | US$1.75 | 16 |
Feb ’24 | US$1.89 | US$2.03 +7.4% | 9.3% | US$2.37 | US$1.62 | US$1.70 | 16 |
Jan ’24 | n/a | US$1.94 0% | 8.9% | US$2.29 | US$1.56 | n/a | 15 |
Dec ’23 | n/a | US$1.94 0% | 8.9% | US$2.29 | US$1.56 | US$1.58 | 15 |
Nov ’23 | n/a | US$1.81 0% | 9.4% | US$2.15 | US$1.47 | US$1.41 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。