Cleanaway Waste Management Limited

OTCPK:TSPC.F 株式レポート

時価総額：US$4.1b

Cleanaway Waste Management 評価

TSPC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TSPC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TSPC.F ( $1.76 ) は、当社の 公正価値 ( $2.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TSPC.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

TSPC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TSPC.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA13.1x
PEGレシオ2.5x

株価収益率 同業他社との比較

TSPC.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TSPC.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.4x
ABM ABM Industries
23x19.9%US$3.4b
CLH Clean Harbors
33.6x12.0%US$13.0b
BV BrightView Holdings
77.7x30.6%US$1.6b
TTEK Tetra Tech
43.1x12.8%US$13.5b
TSPC.F Cleanaway Waste Management
39.6x15.9%US$6.2b

Price-To-Earnings vs ピア: TSPC.Fは、同業他社の平均 ( { 39.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TSPC.F'のPE レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TSPC.Fは、 US Commercial Services業界平均 (28.7x) (39.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TSPC.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TSPC.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTSPC.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTSPC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.76
US$2.04
+15.9%
10.6%US$2.25US$1.52n/a13
Oct ’25US$2.05
US$2.10
+2.4%
10.2%US$2.32US$1.57n/a14
Sep ’25n/a
US$2.04
0%
11.1%US$2.28US$1.54n/a15
Aug ’25n/a
US$1.89
0%
10.4%US$2.09US$1.50n/a15
Jul ’25n/a
US$1.92
0%
10.4%US$2.13US$1.53n/a15
Jun ’25US$1.81
US$1.91
+5.4%
10.3%US$2.12US$1.52n/a15
May ’25US$1.69
US$1.83
+8.3%
10.7%US$2.09US$1.44n/a15
Apr ’25US$1.72
US$1.83
+6.4%
10.7%US$2.09US$1.44n/a15
Mar ’25US$1.75
US$1.82
+4.2%
10.7%US$2.10US$1.44n/a14
Feb ’25US$1.70
US$1.81
+6.2%
10.9%US$2.11US$1.45n/a13
Jan ’25n/a
US$1.84
0%
10.7%US$2.15US$1.47n/a13
Dec ’24US$1.58
US$1.72
+8.9%
11.0%US$2.03US$1.39n/a14
Nov ’24US$1.41
US$1.72
+22.0%
11.0%US$2.03US$1.39US$1.6514
Oct ’24US$1.54
US$1.77
+15.1%
10.6%US$2.06US$1.42US$2.0514
Sep ’24US$1.75
US$1.76
+0.3%
10.6%US$2.05US$1.41n/a15
Aug ’24US$1.77
US$1.83
+3.6%
11.8%US$2.12US$1.45n/a15
Jul ’24US$1.67
US$1.88
+12.4%
11.5%US$2.16US$1.49n/a15
Jun ’24US$1.70
US$1.86
+9.5%
11.2%US$2.13US$1.46US$1.8115
May ’24US$1.65
US$1.90
+15.0%
10.7%US$2.15US$1.48US$1.6914
Apr ’24n/a
US$1.88
0%
10.8%US$2.13US$1.46US$1.7214
Mar ’24US$1.81
US$1.93
+6.9%
9.0%US$2.18US$1.50US$1.7516
Feb ’24US$1.89
US$2.03
+7.4%
9.3%US$2.37US$1.62US$1.7016
Jan ’24n/a
US$1.94
0%
8.9%US$2.29US$1.56n/a15
Dec ’23n/a
US$1.94
0%
8.9%US$2.29US$1.56US$1.5815
Nov ’23n/a
US$1.81
0%
9.4%US$2.15US$1.47US$1.4114

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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