PARK24 Co., Ltd.

OTCPK:PKCO.F 株式レポート

時価総額：US$2.0b

PARK24 評価

PKCO.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PKCO.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PKCO.F ( $10.87 ) は、当社の 公正価値 ( $13.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PKCO.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PKCO.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PKCO.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PKCO.F の株価収益率 レシオを示している。これはPKCO.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PKCO.F のPE レシオは？
PEレシオ18.3x
収益JP¥16.90b
時価総額JP¥308.77b

株価収益率 同業他社との比較

PKCO.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PKCO.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.7x
ARIS Aris Water Solutions
33.7x40.2%US$1.6b
BV BrightView Holdings
83x56.8%US$1.6b
ABM ABM Industries
22.9x19.9%US$3.6b
SP SP Plus
35.3xn/aUS$1.1b
PKCO.F PARK24
18.3x16.3%US$308.8b

Price-To-Earnings vs ピア: PKCO.Fは、同業他社の平均 ( { 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PKCO.F'のPE レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
SGTM Sustainable Green Team
3.9xn/aUS$43.63m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
4.6xn/aUS$34.24m
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.29m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.54m
PKCO.F 18.3x業界平均 32.7xNo. of Companies9PE020406080100+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PKCO.Fは、 US Commercial Services業界平均 (32.3x) (18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PKCO.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PKCO.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPKCO.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPKCO.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$17.20
0%
15.8%US$21.35US$13.91n/a6
Nov ’25n/a
US$17.81
0%
15.8%US$22.11US$14.41n/a6
Oct ’25n/a
US$18.36
0%
16.5%US$22.93US$14.94n/a6
Sep ’25n/a
US$16.36
0%
17.6%US$20.97US$13.66n/a6
Aug ’25n/a
US$16.36
0%
17.6%US$20.97US$13.66n/a6
Jul ’25n/a
US$16.85
0%
16.9%US$20.90US$13.94n/a5
Jun ’25n/a
US$17.46
0%
17.4%US$21.03US$14.02n/a5
May ’25n/a
US$18.16
0%
15.8%US$21.79US$14.53n/a6
Apr ’25n/a
US$18.16
0%
15.8%US$21.79US$14.53n/a6
Mar ’25n/a
US$18.99
0%
13.9%US$23.06US$14.92n/a7
Feb ’25n/a
US$18.99
0%
13.9%US$23.06US$14.92n/a7
Jan ’25n/a
US$19.68
0%
13.9%US$23.90US$15.47n/a7
Dec ’24n/a
US$18.74
0%
14.3%US$22.88US$14.80n/a7
Nov ’24n/a
US$18.19
0%
14.2%US$22.69US$14.68n/a8
Oct ’24n/a
US$18.74
0%
14.6%US$22.85US$14.78n/a9
Sep ’24n/a
US$19.37
0%
14.5%US$22.95US$15.30n/a9
Aug ’24n/a
US$19.37
0%
14.5%US$22.95US$15.30n/a9
Jul ’24n/a
US$19.37
0%
14.5%US$22.95US$15.30n/a9
Jun ’24n/a
US$19.91
0%
11.2%US$23.90US$15.68n/a9
May ’24n/a
US$19.91
0%
11.2%US$23.90US$15.68n/a9
Apr ’24n/a
US$20.48
0%
11.0%US$24.47US$16.06n/a9
Mar ’24n/a
US$20.03
0%
11.1%US$23.43US$15.87n/a9
Feb ’24n/a
US$20.49
0%
10.8%US$23.82US$16.13n/a9
Jan ’24n/a
US$19.90
0%
11.4%US$23.32US$15.80n/a9
Dec ’23n/a
US$16.68
0%
9.2%US$19.15US$14.36n/a9
Nov ’23n/a
US$16.68
0%
9.2%US$19.15US$14.36n/a9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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