gremzInc 評価
GRMZ.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GRMZ.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GRMZ.F ( $20.07 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $18.35 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GRMZ.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
GRMZ.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 GRMZ.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、GRMZ.F の株価収益率 レシオを示している。これはGRMZ.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。GRMZ.F のPE レシオは? |
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PEレシオ | 24.6x |
収益 | JP¥2.47b |
時価総額 | JP¥60.69b |
GRMZ.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。主要統計 |
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企業価値/収益 | 1.8x |
企業価値/EBITDA | 14.9x |
PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
GRMZ.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、GRMZ.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
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同業者平均 | 41.3x | | |
HCCI Heritage-Crystal Clean | 14.6x | -9.0% | US$1.1b |
| 93.3x | 44.9% | US$1.1b |
| 35.3x | n/a | US$1.1b |
AMBI Ambipar Emergency Response | 22x | n/a | US$260.8m |
| 24.6x | 14.3% | US$60.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: GRMZ.Fは、同業他社の平均 ( { 24.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
GRMZ.F'のPE レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
7 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
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SGTM Sustainable Green Team | 3.6x | n/a | US$47.65m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 4.6x | n/a | US$31.78m |
PGTK Pacific Green Technologies | 3.9x | n/a | US$31.29m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 0.7x | n/a | US$8.08m |
Price-To-Earnings vs 業界: GRMZ.Fは、 US Commercial Services業界平均 (33.1x) (24.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GRMZ.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
GRMZ.F PE レシオ対フェア・レシオ。適正比率 |
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現在PE 比率 | 24.6x |
公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGRMZ.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。