Daiseki Co.,Ltd.

OTCPK:DSKI.F 株式レポート

時価総額：US$1.2b

DaisekiLtd 評価

DSKI.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DSKI.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DSKI.F ( $25.7 ) は、当社の 公正価値 ( $33.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DSKI.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DSKI.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DSKI.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DSKI.F の株価収益率 レシオを示している。これはDSKI.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DSKI.F のPE レシオは？
PEレシオ19.4x
収益JP¥9.57b
時価総額JP¥185.77b

株価収益率 同業他社との比較

DSKI.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DSKI.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均56.1x
SP SP Plus
35.3xn/aUS$1.1b
BV BrightView Holdings
83x56.8%US$1.6b
CECO CECO Environmental
91.7x44.9%US$1.1b
HCCI Heritage-Crystal Clean
14.6x-9.0%US$1.1b
DSKI.F DaisekiLtd
19.4x6.3%US$185.8b

Price-To-Earnings vs ピア: DSKI.Fは、同業他社の平均 ( { 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 70 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DSKI.F'のPE レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
SGTM Sustainable Green Team
3.9xn/aUS$43.63m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
4.6xn/aUS$34.24m
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.29m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.54m
DSKI.F 19.4x業界平均 32.7xNo. of Companies9PE020406080100+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DSKI.Fは、 US Commercial Services業界平均 (32.7x) (19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DSKI.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DSKI.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDSKI.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDSKI.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$30.32
0%
15.7%US$39.32US$25.56n/a5
Nov ’25US$25.70
US$30.32
+18.0%
15.7%US$39.32US$25.56n/a5
Oct ’25US$24.91
US$31.44
+26.3%
15.9%US$41.01US$26.66n/a5
Sep ’25US$26.60
US$31.44
+18.2%
15.9%US$41.01US$26.66n/a5
Aug ’25n/a
US$30.58
0%
16.0%US$40.06US$26.04n/a5
Jul ’25US$23.83
US$26.82
+12.5%
23.6%US$37.59US$18.80n/a5
Jun ’25n/a
US$27.69
0%
23.5%US$38.64US$19.32n/a5
May ’25US$19.01
US$27.69
+45.7%
23.5%US$38.64US$19.32n/a5
Apr ’25n/a
US$35.71
0%
11.2%US$42.10US$31.06n/a4
Mar ’25n/a
US$35.71
0%
11.2%US$42.10US$31.06n/a4
Feb ’25n/a
US$35.71
0%
11.2%US$42.10US$31.06n/a4
Jan ’25n/a
US$33.31
0%
11.8%US$39.77US$29.83n/a4
Dec ’24n/a
US$33.31
0%
11.8%US$39.77US$29.83n/a4
Nov ’24n/a
US$33.31
0%
11.8%US$39.77US$29.83US$25.704
Oct ’24n/a
US$36.10
0%
10.1%US$41.60US$31.73US$24.915
Sep ’24n/a
US$36.10
0%
10.1%US$41.60US$31.73US$26.605
Aug ’24n/a
US$35.12
0%
11.2%US$40.78US$29.72n/a5
Jul ’24n/a
US$35.98
0%
12.0%US$41.82US$31.00US$23.835
Jun ’24n/a
US$35.98
0%
12.0%US$41.82US$31.00n/a5
May ’24US$29.00
US$38.65
+33.3%
9.7%US$43.70US$32.77US$19.015
Apr ’24n/a
US$40.86
0%
6.7%US$45.65US$38.04n/a5
Mar ’24US$29.70
US$40.97
+37.9%
6.7%US$45.77US$38.14n/a5
Feb ’24US$33.85
US$40.67
+20.1%
6.3%US$45.27US$38.48n/a5
Jan ’24n/a
US$39.47
0%
7.9%US$45.32US$37.28n/a5
Dec ’23n/a
US$36.94
0%
7.5%US$42.10US$34.63n/a5
Nov ’23n/a
US$36.94
0%
7.5%US$42.10US$34.63n/a5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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