DATA Communications Management バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
DATA Communications Managementの総株主資本はCA$39.4M 、総負債はCA$84.9Mで、負債比率は215.7%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$388.3MとCA$349.0Mです。 DATA Communications Managementの EBIT はCA$34.8Mで、利息カバレッジ比率2.5です。現金および短期投資はCA$8.9Mです。
主要情報
215.7%
負債資本比率
CA$84.91m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 2.5x |
| 現金 | CA$8.88m |
| エクイティ | CA$39.37m |
| 負債合計 | CA$348.98m |
| 総資産 | CA$388.35m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: DCMD.Fの 短期資産 ( CA$140.4M ) が 短期負債 ( CA$96.5M ) を超えています。
長期負債: DCMD.Fの短期資産 ( CA$140.4M ) は 長期負債 ( CA$252.5M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: DCMD.Fの 純負債対資本比率 ( 193.1% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: DCMD.Fは 5 年前には株主資本がマイナスでしたが、現在はプラスになっており、改善されています。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 DCMD.Fは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: DCMD.Fは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間17.6 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。