廃棄物管理（WM）Q3収益とコスト上昇の中での価格決定力に投資家はどう反応するか

• ウェイスト・マネジメントは10月27日の引け後に第3四半期決算を発表し、前年同期比で収益と利益が改善するとの期待から、アナリストの大きな注目を集めた。
• 市場では、廃棄物管理会社の強力な価格決定力が、人件費と燃料費の上昇を相殺し続けられるかどうか、また、障壁の高い業界における同社の規律ある資本配分に注目が集まっている。
• 価格決定力と業務効率に関するアナリストの予想が、今後のWaste Managementの投資見通しにどのような影響を与える可能性があるのかを探ってみる。

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ウェイストマネジメントの投資シナリオ

ウェイストマネジメントの長期株主になるには、その価格決定力の持続性、事業コスト圧力に対する回復力、業界リスクを凌駕する規模と資本配分の能力に対する確信が必要だ。第3四半期の決算発表を間近に控え、短期的な関心は、堅調な価格設定が人件費と燃料費の上昇を相殺し続けられるかどうかに向けられる。今回の決算発表によって、当面の最大のリスクであるコスト・インフレが利益率に与える影響が大きく変化する可能性は低い。

最近の発表では、リサイクルと再生可能天然ガス（RNG）施設の継続的な展開が目立ち、より利益率の高いサステナビリティ・サービスに向けた同社の取り組みが強調されている。インフレの逆風に直面するセクターであっても、継続的なコスト最適化とリサイクルへの投資が、安定した収益成長を目指すウェイストマネジメントのテーゼの中核であることを考えると、これは現在、特に重要な意味を持つ。しかしその反面、投資家は燃料費や人件費の上昇といったコスト圧力も念頭に置く必要がある。

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Waste Managementのシナリオでは、2028年までに売上高294億ドル、利益40億ドルと予測している。これは、年間7.0%の収益成長と、現在の27億ドルから13億ドルの収益増加を必要とします。

Waste Managementの予測から、フェアバリューは252.45ドルとなり、現在価格から18%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー10名によるWaste Managementのフェアバリュー予想は、1株当たり199.95米ドルから252.45米ドルとなっている。リサイクルやオートメーションへの投資による継続的な成功を期待する声もあるが、同社の基礎的な利益率の耐久性については意見が大きく分かれている。

Waste Managementに関する他の10のフェアバリュー予想（株価が現在価格より18%も高い価値があるかもしれない理由）をご覧ください！

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