Waste Connections (WCN)、E&Pセグメントの好調な成長で通期ガイダンスを上方修正に対する投資家の反応

• ウェイスト・コネクションズ社はこのほど、2025年第3四半期決算を発表し、E&P廃棄物処理・回収・処分部門の前年同期比21.6%の増収により、コンセンサスの業績・売上高予想を上回った。
• 主な収穫は、2025年通期の売上高と調整後EBITDAの予想が上方修正されたことで、Waste Connectionsの事業ライン全体で事業の勢いが強まっていることを反映している。
• 同社が通期の業績見通しを上方修正したことを受け、E&P部門の成長加速がWaste Connectionsの投資シナリオにどのような意味を持つかを探る。

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Waste Connectionsの投資シナリオ

Waste Connectionsの株主になるには、規律ある価格設定、一貫した買収活動、業務効率が、循環的でコモディティ主導の事業環境に直面しても、長期的な成長を促進すると信じる必要がある。同社の最近の2025年第3四半期決算では、E&P部門が成長を加速させたものの、天候に関連した量的リスクとコスト圧力が、それぞれ最も重要な短期的触媒とリスクであることに変わりはない。最近の報告書はこれらの要因を大きく変えるものではないが、当面は事業の勢いを補強するものである。

ウェイスト・コネクションズの最近の発表では、11.1％の増配が際立っている。この直接的な株主還元は、堅調なセグメント業績を受けた同社の財務状況に対する自信を反映したものであり、買収統合や外部リスクが続く中でも、業務遂行が同社の価値提案の中心であり続けるというストーリーを裏付けるものだ。

対照的に、投資家は、コモディティ関連の収益変動の影響が依然として警戒すべき分野であることを認識すべきである...

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ウェイスト・コネクションズの見通しでは、2028年までに売上高113億ドル、利益17億ドルを見込んでいる。これは、現在の6億4,380万ドルから年間7.1%の増収と11億ドルの増益を意味する。

Waste Connectionsの予想フェアバリューは205.36ドルで、現在価格より17%アップしています。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの2人のメンバーによるフェアバリュー予想は、1株当たり198.92米ドルから205.36米ドルである。特に、将来のマージンに影響する可能性のある継続的なコスト圧力を考慮すると、意見は大きく異なる。

Waste Connectionsに関する他の2つのフェアバリュー予想（株価が現在価格より17%も高い価値がある理由）をご覧ください！

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